Shorting BTC mag wie Wahnsinn erscheinen, aber es gibt viele Bären da draußen und ein Short kann eine gültige Strategie sein, wenn Sie es richtig verwenden.
Bitcoin kaufen hat in den letzten Monaten neue Höhen erreicht. Der Handel schlägt zu Rekordniveau an zentralen und dezentralen Börsen sowie über die Chicago Mercantile Exchange (CME) und Intercontinental Exchange (ICE). Seit Beginn der Coronavirus-Quarantäne, Millions der gelangweilten Verbraucher haben sich über Einzelhandelsmakler, die gamifizierte Apps und kostenlose Demos. Die Stimmung ist bullisch.
Aber es gibt Murmeln des Unglaubens. Bitcoin-Bären sind derzeit in der Minderheit, aber es gibt sehr reale Bedenken, dass der Kryptowährungsmarkt überhitzt. Wenn Sie in dieses Lager fallen oder einfach nur die Volatilität von Bitcoin nutzen möchten, fragen Sie sich wahrscheinlich, wie Sie Ihr Geld dort einsetzen können, wo Ihr Mund ist. Nun, der einfachste Weg ist der Leerverkauf.
- Was ist Leerverkauf?
- Warum sollten Sie kurze Bitcoin?
- Was ist der beste Weg, um kurze Bitcoin?
- Shorting Bitcoin ist riskant, kann aber zu Belohnungen führen
Was ist Leerverkauf?
Leerverkäufe sind eine Anlagemethode, mit der Sie mit dem Preisverfall eines Vermögenswerts Geld verdienen können. Die Idee ist, dass Sie jetzt etwas Bitcoin verkaufen und es in Zukunft zu einem niedrigeren Preis neu kaufen. Dies geschieht in der Regel durch Margin-Handel oder Kredite. Ein typischer Kurz sieht ungefähr so aus (mit gefälschten Zahlen für die Bequemlichkeit):
- Bob leiht 10 BTC und verkauft sie für $ 10.000 pro Einheit oder $ 100.000.
- Der Preis von BTC fällt dann auf $ 5,000 (Lucky Bob!) und er ist in der Lage, 10 BTC für nur $ 50.000 neu zu kaufen.
- Bob gibt dann seine BTC an die Entität zurück, von der er sie geliehen hat, und erzielt einen süßen Gewinn von 50,000 USD (abzüglich der Zinsen und Gebühren, die er für das Darlehen zahlen musste).
Aber warte, ist das nicht riskant? Nun ja! Der Preis von BTC hätte durchaus steigen können und Bob aus eigener Tasche lassen können. Leerverkäufe, insbesondere in der Kryptowelt, sind ein sehr hohes Risiko und nichts für schwache Nerven. Dies wirft eine wichtige Frage auf.
Warum sollten Sie kurze Bitcoin?
An der Oberfläche scheint Bitcoin verrückt zu sein. Einige Leute sagen voraus, dass Bitcoin so hoch wie $ 100.000 erreichen wird. Und insgesamt scheint es Dampf zu gewinnen. Selbst wenn Sie nicht an BTC glauben, wird institutionelles Kapital allein dazu beitragen, es kurzfristig über Wasser zu halten.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass BTC immer eine schlechte Idee ist. Bitcoin ist sehr volatil: Starke Anstiege und Stürze von 90% führten beispielsweise zum berühmten Bitcoin-Achterbahn-Mem. Daytrader können diese Wellen der Volatilität reiten, um durch Kauf oder Verkauf (Shorting) zu profitieren.
Um mehr zu verstehen, müssen wir uns ein wenig mit der technischen Analyse befassen. Keine Sorge, wir halten es einfach.
Das oben eingebettete Diagramm ist eines der nützlichsten Tools für jeden Kryptohändler. Sie müssen sie verwenden, wenn Sie BTC erfolgreich kürzen möchten. Die Blöcke, die Sie hier sehen, werden Kerzen genannt, und das Diagramm ist in zwei Arten von Kerzen unterteilt.
Die grünen sind bullische Kerzen, die ein positives Preiswachstum darstellen. Die roten sind bärische Kerzen, die einen Preisverfall darstellen. Ein erfahrener Trader kann die technische Analyse nutzen, um Preisbewegungen vorherzusagen. (Es gibt viel zu lernen; Sie können lesen dutzende Artikel über verschiedene Aspekte davon. Mit anderen Worten, dieses Diagramm zeigt, dass es Möglichkeiten für Leerverkäufe gibt, selbst in allgemein bullischen Märkten.
In diesem speziellen Chart war der beste Moment, um mit dem Shorten zu beginnen, wahrscheinlich am 10.Januar, wo wir eine grüne "Shooting Star" -Kerze sehen. Diese Kerzen weisen darauf hin, dass während der letzten Handelssitzung ein erheblicher Verkaufsdruck bestand. Sie können ähnliche Möglichkeiten am 17. und 19.
Im Allgemeinen sollten Sie sich Zeit nehmen, um die Haupttreiber des Bitcoin-Raums zu verstehen. In der Regel wird der Preis von BTC angesichts feindlicher Gesetze, großer Börsenhacks oder Krisen im Altcoin-Bereich wahrscheinlich sinken. Seien Sie jedoch vorsichtig beim "Verkauf der Nachrichten", da diese Ereignisse möglicherweise bereits auf dem Markt eingepreist sind.
Wichtige Warnung: Wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie Opfer eines Short Squeeze werden. Dies ist ein Phänomen, bei dem eine große Anzahl von Händlern versucht, gleichzeitig ihre Short-Position zu schließen, was zu größeren als erwarteten Preiserhöhungen führt. Dies kann damit verglichen werden, dass Sie auf dem Höhepunkt eines Bullenlaufs nicht verkaufen, was zu geringeren Gewinnen oder sogar Verlusten führt.
Was ist der beste Weg, um kurze Bitcoin?
Angenommen, Sie haben eine kurze Gelegenheit entdeckt und möchten sie nutzen. In diesem Fall haben Sie einige Optionen, jede mit ihren eigenen Nachteilen und Vorteilen.
CFDs: Der klassische Weg zum Short
Differenzkontrakte (CFDs) bieten eine relativ einfache Möglichkeit, BTC zu kürzen. Anstatt Bitcoins zu leihen und zu einem niedrigeren Preis zurückzuverkaufen, schließen Sie einen Vertrag ab und stimmen zu, die Preisdifferenz zwischen Beginn und Ende zu zahlen. Wenn der Preis steigt, zahlen Sie den Broker, wenn es nach unten geht, zahlt der Broker Sie! Einfach. (In der Theorie!)
Profi
- Bedienungsfreundlich
- Eine Vielzahl von Vertragsoptionen abgesehen von nur Bitcoin
- Vertraute Oberfläche.
Nachteil
- Hohe Leverage-Positionen können zu großen Verlusten führen
- Die Gebühren sind in der Regel höher als bei einer Börse
- Sie halten physisch keine BTC.
Beispiele für Broker:
Börsen: Die Wahl des Kryptohändlers
Eine Reihe von Krypto-Börsen ermöglichen es Händlern, Bitcoin direkt zu verkaufen. Einige erlauben auch gehebelte Shorts, die ein hohes Risiko darstellen können. Die meisten großen Kryptowährungsbörsen ermöglichen es Ihnen, Bitcoin zu verkaufen, und dies wird wahrscheinlich die beste Option für jemanden sein, der bereits mit Kryptowährung handelt.
Profi
- Vertraut mit Kryptowährungshändlern
- Sie besitzen die BTC, die Sie kurzschließen.
Nachteil
- Leverage Trading ist ein hohes Risiko
- Wenn Sie Ihre Kryptowährung in Exchange Hot Wallets belassen, sind Sie einem Risiko ausgesetzt, wenn der Austausch gehackt wird.
Beispiel
DeFi Apps: Die Zukunft des Finanzwesens
Eine neuere Option ist der Handel mit einer dezentralen Finanzanwendung (DeFi). Diese Anwendungen entfernen den Broker vollständig und ersetzen ihn durch einen intelligenten Vertrag. Intelligente Verträge sind Codeblätter, die ausgelöst werden sollen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Die meisten DeFi-Apps basieren auf der Ethereum-Blockchain. Dies bedeutet, dass Sie zuerst Ihre BTC in konvertieren müssen eingewickelter Bitcoin. Dies kann an einer normalen Börse erfolgen und ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Ethereum-Netzwerk. Sie müssen auch eine kompatible Brieftasche verwenden, z metamask.
Der DeFi-Handel ist in der Regel kostengünstiger (es sei denn, das Ethereum-Netzwerk ist überlastet). Aber es erfordert, dass Sie Krypto-Assets verwenden. Dies bedeutet, dass DeFi nur für Händler geeignet ist, die sich in der Welt der Kryptowährung auskennen.
Es eröffnet jedoch eine Vielzahl interessanter Optionen, z. B. die Verwendung von Flash-Krediten zur Arbitrage zwischen Börsen mit sehr geringem Risiko. Wenn der Händler nicht genug Geld verdient, um sein Flash-Darlehen zurückzuzahlen, findet die Transaktion nie statt. Es ist auch möglich, Ihre WBTC als Sicherheit für andere Personen zu platzieren, um Kredite aufzunehmen.
Profi
- Sehr niedrige Gebühren (mit einer Einschränkung)
- Ermöglicht Händlern den Zugriff auf eine breite Palette von Krypto-Optionen
- Bestimmte Optionen mit geringem Risiko wie Flash-Darlehen.
Nachteil
- Die Gebühren können schnell steigen, wenn das Ethereum-Netzwerk stark überlastet ist
- Sie müssen mit Kryptowährung handeln, nicht mit Fiat
- Bei vielen DeFi-Apps müssen Sie Ethereum-Token verwenden, was bedeutet, dass Sie Ihre BTC gegen eine andere BTC eintauschen müssen, die kompatibel ist.
Beispiel
- dYdX (Astraleum)
- Angelpunkt
- DDEX
Shorting Bitcoin ist riskant, kann aber zu Belohnungen führen
Der Handel mit Bitcoin ist sehr riskant und dazu gehört auch das Kurzschließen. Wenn Sie jedoch den Markt gut verstehen, die richtige technische Analyse verwenden, die richtige Plattform auswählen und Ihr Timing richtig einstellen, können Sie echte Gewinne erzielen.
Alle angehenden Bitcoin-Shorter müssen jedoch bedenken, dass es sich um eine risikoreiche Aktivität mit einer sehr realen Chance handelt, dass Sie alles verlieren.