Wie Short Sell Bitcoin?

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Mar 22, 2021 1
Wie Short Sell Bitcoin?

Das Verkürzen von BTC mag wie Wahnsinn erscheinen, aber es gibt viele Bären da draußen und ein Short kann eine gültige Strategie sein, wenn Sie es richtig verwenden. 

Bitcoin hat in den letzten Monaten neue Höhen erreicht. Handel schlägt zu Rekordniveau  an zentralen und dezentralen Börsen sowie über die Chicago Mercantile Exchange (CME) und Intercontinental Exchange (ICE). Seit Beginn der Coronavirus-Quarantänen, Millions natürlich haben sich die Verbraucher über Einzelhandelsmakler, die Gamified-Apps anbieten, in den Tageshandel eingewagt und gratis-demos. Die Stimmung ist bullisch.

Aber es gibt Murmeln des Unglaubens. Bitcoin-Bären sind derzeit in der Minderheit, aber es gibt sehr reale Bedenken, dass der Kryptowährungsmarkt überhitzt. Wenn Sie in dieses Lager fallen oder einfach nur die Volatilität von Bitcoin ausnutzen möchten, fragen Sie wahrscheinlich, wie Sie Ihr Geld dort platzieren können, wo Ihr Mund ist. Nun, der einfachste Weg ist Leerverkäufe. 

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  1. Was ist Leerverkauf?
  2. Warum sollten Sie Bitcoin kürzen?
  3. Was ist der beste Weg, Bitcoin zu verkürzen?
  4. Der Kurzschluss von Bitcoin ist riskant, kann aber zu Belohnungen führen

Was ist Leerverkauf? 

Leerverkäufe sind eine Anlagemethode, mit der Sie mit dem Preisverfall eines Vermögenswerts Geld verdienen können. Die Idee ist, dass Sie jetzt etwas Bitcoin verkaufen und es in Zukunft zu einem niedrigeren Preis wieder kaufen. Dies geschieht in der Regel durch Margin-Handel oder Kredite. Ein typischer Short sieht ungefähr so aus (der Einfachheit halber gefälschte Zahlen verwenden):

  • Bob leiht 10 BTC und verkauft sie für $ 10.000 pro Einheit oder $ 100.000. 
  • Der Preis von BTC sinkt dann auf $5,000 (Lucky Bob!) und er ist in der Lage, 10 BTC für nur $50,000 zurückzukaufen. 
  • Bob gibt dann seine BTC an das Unternehmen zurück, von dem er sie geliehen hat, und erzielt einen süßen Gewinn von 50,000 US-Dollar (abzüglich der Zinsen und Gebühren, die er für das Darlehen zahlen musste). 

Aber warte, ist das nicht riskant? Nun ja! Der Preis von BTC hätte durchaus steigen können, Bob aus der Tasche lassen. Leerverkäufe, insbesondere in der Krypto-Welt, sind ein sehr hohes Risiko und nichts für schwache Nerven. Dies wirft eine wichtige Frage auf.

Warum sollten Sie Bitcoin kürzen?

An der Oberfläche scheint das Kurzschließen von Bitcoin verrückt zu sein. Einige Leute sagen voraus, dass Bitcoin so hoch wie $100,000 erreichen wird. Und insgesamt scheint es an Dampf zu gewinnen. Selbst wenn Sie nicht an BTC glauben, wird das institutionelle Kapital allein dazu beitragen, es kurzfristig über Wasser zu halten.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Kurzschluss von BTC immer eine schlechte Idee ist. Bitcoin ist sehr volatil: Starke Anstiege und Stürze von 90% führten beispielsweise zum berühmten Bitcoin-Achterbahn-Meme. Day-Trader können diese Wellen der Volatilität reiten, um durch Kauf oder Verkauf (Kurzschluss) zu profitieren. 

Um mehr zu verstehen, müssen wir ein wenig technische Analyse vertiefen. Keine Sorge, wir halten es einfach. 

Das oben eingebettete Diagramm ist eines der nützlichsten Tools für jeden Kryptohändler. Sie müssen sie verwenden, wenn Sie BTC erfolgreich verkürzen möchten. Die Blöcke, die Sie hier sehen, werden Kerzen genannt, und das Diagramm ist in zwei Arten von Kerzen unterteilt. 

Die Grünen sind bullische Kerzen, die ein positives Preiswachstum darstellen. Die roten sind bärische Kerzen, die einen Preisverfall darstellen. Ein erfahrener Händler kann technische Analysen verwenden, um Preisbewegungen vorherzusagen. (Es gibt viel zu lernen; Sie können lesen dutzende Artikel über verschiedene Aspekte davon.) Mit anderen Worten, dieses Diagramm zeigt, dass es Möglichkeiten für Leerverkäufe gibt, selbst in allgemein bullischen Märkten. 

In diesem speziellen Diagramm war der beste Moment, um mit dem Kurzschluss zu beginnen, wahrscheinlich am 10. Januar, wo wir eine grüne "Shooting Star" - Kerze sehen. Diese Kerzen weisen darauf hin, dass während der letzten Handelssitzung erheblicher Verkaufsdruck herrschte. Sie können ähnliche Möglichkeiten am 17.und 19. 

Im Allgemeinen sollten Sie sich Zeit nehmen, um die Haupttreiber des Bitcoin-Raums zu verstehen. In der Regel wird der Preis von BTC angesichts feindlicher Gesetze, großer Börsen-Hacks oder Krisen im Altcoin-Bereich wahrscheinlich sinken. Seien Sie jedoch vorsichtig beim "Verkauf der Nachrichten", da diese Ereignisse möglicherweise bereits auf dem Markt sind. 

Wichtige Warnung: Wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie Opfer eines kurzen Druckes werden. Dies ist ein Phänomen, bei dem eine große Anzahl von Händlern versucht, ihre Short-Position gleichzeitig zu schließen, was zu höheren als erwarteten Preiserhöhungen führt. Dies kann damit verglichen werden, dass Sie auf dem Höhepunkt eines Bullenlaufs nicht verkaufen können, sodass Sie geringere Gewinne oder sogar Verluste haben. 

Was ist der beste Weg, Bitcoin zu verkürzen?

Nehmen wir an, Sie haben eine kurze Gelegenheit entdeckt und möchten sie nutzen. In diesem Fall haben Sie einige Optionen, jede mit ihren eigenen Nachteilen und Vorteilen.

CFDs: Der klassische Weg zu Kurz 

Contracts for difference (CFDs) bieten eine relativ einfache Möglichkeit, um kurz BTC. Anstatt Bitcoins zu leihen und zu einem niedrigeren Preis zurückzuverkaufen, schließen Sie einen Vertrag ab und stimmen zu, die Preisdifferenz zwischen Beginn und Ende zu zahlen. Wenn der Preis steigt, zahlen Sie den Broker, wenn er sinkt, zahlt der Broker Sie! Einfach. (Theoretisch!)

Profi

  • Bedienungsfreundlich 
  • Eine Vielzahl von Vertragsoptionen abgesehen von nur Bitcoin 
  • Vertraute Schnittstelle.

Nachteil 

  • Hohe Leverage-Positionen können Ihnen große Verluste verursachen
  • Die Gebühren sind tendenziell höher als bei einer Börse
  • Sie halten physisch keine BTC.

Beispiele für Broker:

Börsen: Die Wahl des Krypto-Händlers

Eine Reihe von Krypto-Börsen ermöglichen es Händlern, Bitcoin direkt zu Short. Einige erlauben auch Leveraged Shorts, die ein hohes Risiko darstellen können. Die meisten großen Kryptowährungsbörsen ermöglichen es Ihnen, Bitcoin zu kürzen, und dies ist wahrscheinlich die beste Option für jemanden, der bereits Kryptowährung handelt. 

Profi

  • Vertraut mit Kryptowährungshändlern
  • Sie besitzen die BTC, die Sie kurzschließen.

Nachteil 

  • Leverage Trading ist ein hohes Risiko
  • Wenn Sie Ihre Kryptowährung im Austausch für Hot Wallets belassen, besteht ein Risiko, wenn die Börse gehackt wird.

Beispiel

DeFi Apps: Die Zukunft der Finanzen annehmen 

Eine neuere Option ist der Handel mit einer dezentralen Finanzanwendung (DeFi). Diese Anwendungen entfernen den Broker vollständig und ersetzen sie durch einen intelligenten Vertrag. Intelligente Verträge sind Codeblätter, die ausgelöst werden sollen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Die meisten DeFi-apps basieren auf der Astraleums blockchain. Dies bedeutet, dass Sie zuerst Ihre BTC in konvertieren müssen wrapped Bitcoin. Dies kann an einer normalen Börse erfolgen und gibt Ihnen Zugriff auf das Ethereum-Netzwerk. Sie müssen auch eine kompatible Brieftasche verwenden, z metamask

DeFi-Handel ist in der Regel kostengünstiger (es sei denn, das Ethereum-Netzwerk ist überlastet). Aber es erfordert, dass Sie Krypto-Assets verwenden. Dies bedeutet, dass DeFi nur für Händler geeignet ist, die sich in der Welt der Kryptowährung auskennen.

Es eröffnet jedoch eine Vielzahl interessanter Optionen, z. B. die Verwendung von Flash-Krediten (Sofortkrediten) zur Arbitrage zwischen Börsen mit sehr geringem Risiko. Wenn der Händler nicht genug Geld verdient, um seinen Flash-Kredit zurückzuzahlen, findet die Transaktion niemals statt. Es ist auch möglich, Ihre WBTC als Sicherheit für andere Personen zu platzieren, um Kredite aufzunehmen. 

Profi 

  • Sehr niedrige Gebühren (mit einer Einschränkung)
  • Ermöglicht Händlern den Zugriff auf eine breite Palette von Kryptooptionen
  • Bestimmte risikoarme Optionen wie Flash-Darlehen.

Nachteil 

  • Die Gebühren können schnell steigen, wenn das Ethereum-Netzwerk stark überlastet ist
  • Sie müssen mit Kryptowährung handeln, nicht mit Fiat
  • Bei vielen DeFi-Apps müssen Sie Ethereum-Token verwenden, was bedeutet, dass Sie Ihre BTC gegen eingewickelte BTC eintauschen müssen, was kompatibel ist.

Beispiel

Der Kurzschluss von Bitcoin ist riskant, kann aber zu Belohnungen führen

Der Handel mit Bitcoin ist sehr riskant und dazu gehört auch der Kurzschluss. Wenn Sie jedoch den Markt gut verstehen, die richtige technische Analyse verwenden, die richtige Plattform auswählen und Ihr Timing richtig einstellen, können Sie echte Gewinne erzielen. 

Alle angehenden Bitcoin-Shorter müssen jedoch bedenken, dass es sich um eine Aktivität mit hohem Risiko handelt, bei der die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass Sie alles verlieren.

Die im Text geäußerten Meinungen und Einschätzungen sind die Ansichten des Autors des Artikels und stimmen möglicherweise nicht mit der Position von Cryptogeek überein. Vergessen Sie nicht, dass die Investition in Kryptowährungen und der Handel an der Börse mit Risiken verbunden sind. Stellen Sie vor dem Treffen von Entscheidungen sicher, dass Sie Ihre eigenen Recherchen zum Markt und zu den Produkten durchführen, an denen Sie interessiert sind.


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