Comment vendre à Découvert Bitcoin?

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Mar 22 1
Comment vendre à Découvert Bitcoin?

Court-circuiter BTC peut sembler une folie, mais il y a beaucoup d'ours là-bas et un court peut être une stratégie valide, si vous l'utilisez correctement. 

Bitcoin a atteint de nouveaux sommets au cours des derniers mois. La négociation est de frapper des niveaux record  sur les échanges centralisés et décentralisés ainsi que via le Chicago Mercantile Exchange (CME) et Intercontinental Exchange (ICE). Depuis le début des quarantaines de coronavirus, million des consommateurs ennuyés ont plongé dans le day trading via des courtiers de détail offrant des applications gamifiées et démonstrations gratuites. L'ambiance est haussière.

Mais il y a des murmures d'incrédulité. Bitcoin bears sont en minorité en ce moment, mais il y a des préoccupations très réelles que le marché de la crypto-monnaie est en surchauffe. Si vous tombez dans ce camp, ou si vous souhaitez simplement profiter de la volatilité de Bitcoin, vous vous demandez probablement comment mettre votre argent là où se trouve votre bouche. Eh bien, le moyen le plus simple est de vendre à découvert. 

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  1. Qu'Est-Ce Que La Vente À Découvert?
  2. Pourquoi Voudriez-Vous Court-Circuiter Bitcoin?
  3. Quelle est la Meilleure façon de Court-Circuiter Bitcoin?
  4. Court Circuiter Bitcoin Est Risqué Mais Peut conduire à des Récompenses

Qu'Est-Ce Que La Vente À Découvert? 

La vente à découvert est une méthode d'investissement conçue pour vous aider à gagner de l'argent à partir de la baisse des prix d'un actif. L'idée est que vous vendiez du Bitcoin maintenant et que vous le réacheminiez à un prix inférieur à l'avenir. Cela se fait généralement par le biais de transactions sur marge ou de prêts. Un court typique ressemble à ceci (en utilisant de faux numéros pour plus de commodité):

  • Bob emprunte 10 BTC et les vend pour 10 000 a l'unité, ou 100 000$. 
  • Le prix de BTC tombe alors à $5,000 (Lucky Bob!) et il est capable de rebuy 10 BTC pour seulement $50,000. 
  • Bob retourne ensuite son BTC à l'entité à laquelle il les a empruntés, réalisant un doux bénéfice de 50,000 (moins les intérêts et les frais qu'il a dû payer pour le prêt). 

Mais attendez, n'est-ce pas risqué? Et bien oui! Le prix de BTC pourrait bien avoir augmenté, laissant Bob hors de sa poche. La vente à découvert, en particulier dans le monde crypto, est un risque très élevé et n'est pas pour les faibles de cœur. Cela soulève une question importante.

Pourquoi Voudriez-Vous Court-Circuiter Bitcoin?

En surface, court-circuiter Bitcoin semble fou. Certaines personnes prédisent que Bitcoin atteindra aussi haut que $100,000. Et dans l'ensemble, il semble gagner du terrain. Même si vous ne croyez pas en BTC, le capital institutionnel seul aidera à le maintenir à flot à court terme.

Mais cela ne signifie pas que court-circuiter BTC est toujours une mauvaise idée. Bitcoin est très volatile: de fortes augmentations et des plongeons de 90% par exemple, ont conduit au célèbre mème bitcoin rollercoaster. Les day traders peuvent surfer sur ces vagues de volatilité pour profiter, via l'achat ou la vente (court-circuit). 

Pour comprendre plus, nous allons avoir besoin de plonger un peu d'analyse technique. Ne vous inquiétez pas, nous allons garder les choses simples. 

Le graphique intégré ci-dessus est l'un des outils les plus utiles pour tout trader crypto. Vous devrez les utiliser si vous voulez court-circuiter avec succès BTC. Les blocs que vous voyez ici sont appelés bougies, et le tableau est divisé en deux types de bougies. 

Le vert sont des bougies haussières, représentant une croissance positive des prix. Les rouges sont des bougies baissières, représentant une baisse des prix. Un trader qualifié peut utiliser l'analyse technique afin de prédire les mouvements de prix. (Il y a beaucoup à apprendre, vous pouvez lire des dizaines d'articles à propos de différents aspects de celui-ci.) En d'autres termes, ce graphique montre qu'il existe des opportunités de vente à découvert, même sur des marchés généralement haussiers. 

Dans ce graphique particulier, le meilleur moment pour commencer à court-circuiter était probablement le 10 janvier où nous voyons une bougie verte “étoile filante”. Ces bougies indiquent qu'il y avait une pression de vente importante au cours de la dernière séance de négociation. Vous pouvez repérer des opportunités similaires les 17 et 19 janvier. 

En général, vous devriez prendre le temps de comprendre les principaux moteurs de l'espace Bitcoin. En règle générale, le prix de BTC sera susceptible de baisser face à une législation hostile, à des piratages d'échange majeurs ou à des crises dans l'espace altcoin. Cependant, méfiez-vous de “vendre les nouvelles” car ces événements peuvent déjà être mis à prix sur le marché. 

Avertissement important: Si vous ne faites pas attention, vous pouvez être victime d'une courte pression. Il s'agit d'un phénomène où un grand nombre de traders tentent de fermer simultanément leur position courte, ce qui entraîne des hausses de prix plus importantes que prévu. Cela peut être comparé à ne pas vendre au sommet d'une course haussière, vous laissant avec des profits plus faibles ou même des pertes. 

Quelle est la Meilleure façon de Court-Circuiter Bitcoin?

Disons que vous avez repéré une courte opportunité et que vous voulez y aller. Dans ce cas, vous avez quelques options, chacune avec ses propres inconvénients et des avantages.

CFD: La Façon Classique de court-Circuiter 

Les contrats de différence (CFD) offrent un moyen relativement simple de court-circuiter BTC. Au lieu d'emprunter des Bitcoins et de les revendre à un prix inférieur, vous souscrivez un contrat et acceptez de payer la différence de prix entre le début et la fin. Si le prix augmente, vous payez le courtier, s'il baisse, le courtier vous paie! Simple. (En théorie!)

Pro

  • Facile à utiliser 
  • Une variété d'options de contrat en dehors de Bitcoin 
  • Interface familière.

Inconvénient 

  • Des positions à effet de levier élevé peuvent vous causer des pertes importantes
  • Les frais ont tendance à être plus élevés que l'utilisation d'un échange
  • Vous ne détenez physiquement aucun BTC.

Exemples De Courtiers:

Échanges: Le Choix du Crypto Trader

Un certain nombre d'échanges cryptographiques permettent aux traders de court-circuiter directement Bitcoin. Certains permettent également des shorts à effet de levier, ce qui peut être à haut risque. La plupart des principaux échanges de crypto-monnaie vous permettent de court-circuiter Bitcoin et ce sera probablement la meilleure option pour quelqu'un qui négocie déjà de la crypto-monnaie. 

Pro

  • Familier cryptocurrency commerçants
  • Vous possédez le BTC que vous court-circuitez.

Inconvénient 

  • Le trading par effet de levier est à haut risque
  • Laisser votre crypto-monnaie dans exchange hot wallets vous expose à un risque si l'échange est piraté.

Exemple

DeFi Apps: Embrasser l'avenir de la Finance 

Une option plus récente est le commerce à l'aide d'une application de finance décentralisée (DeFi). Ces applications suppriment entièrement le courtier et les remplacent par un contrat intelligent. Les contrats intelligents sont des feuilles de code conçues pour se déclencher si certaines conditions sont remplies.

La plupart des applications DeFi sont basées sur la blockchain Ethereum. Cela signifie que vous devrez d'abord convertir votre BTC en bitcoin enveloppé. Cela peut être fait sur un échange normal et vous donne accès au réseau Ethereum. Vous devrez également utiliser un portefeuille compatible, tel que metamask

Le trading DeFi est généralement moins coûteux (sauf si le réseau Ethereum est congestionné). Mais cela vous oblige à utiliser des actifs cryptographiques. Cela signifie que DeFi ne convient qu'aux traders connaissant bien le monde de la crypto-monnaie.

Il ouvre cependant une variété d'options intéressantes, telles que l'utilisation de prêts flash (instantanés) pour arbitrer entre des bourses à très faible risque. Si le commerçant ne gagne pas assez d'argent pour rembourser son prêt flash, la transaction n'a jamais lieu. Il est également possible de placer votre WBTC en garantie pour que d'autres personnes prennent des prêts. 

Pro 

  • Frais très bas (avec une mise en garde)
  • Permet aux traders d'accéder à un large éventail d'options de chiffrement
  • Certaines options à faible risque telles que les prêts flash.

Inconvénient 

  • Les frais peuvent augmenter rapidement s'il y a une forte congestion sur le réseau Ethereum
  • Vous devez échanger en utilisant crypto-monnaie, pas fiat
  • De nombreuses applications DeFi vous obligent à utiliser des jetons Ethereum, ce qui signifie que vous devrez échanger votre BTC contre du BTC enveloppé, qui est compatible.

Exemple

Court Circuiter Bitcoin Est Risqué mais Peut conduire à des Récompenses

Le trading de Bitcoin est très risqué et cela inclut le court-circuiter. Cependant, si vous comprenez bien le marché, utilisez une analyse technique appropriée, choisissez la bonne plate-forme et chronométrez correctement, il est possible de réaliser de réels gains. 

Cependant, tous les shorters Bitcoin en herbe doivent garder à l'esprit qu'il s'agit d'une activité à haut risque avec une chance très réelle que vous perdiez tout.

Les opinions et appréciations exprimées dans le texte sont celles de l'auteur de l'article et peuvent ne pas représenter la position de Cryptogeek. N'oubliez pas qu'investir dans des crypto-monnaies et négocier en bourse est associé à un risque. Avant de prendre des décisions, assurez-vous de faire vos propres recherches sur le marché et les produits qui vous intéressent.


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