Короткое замыкание BTC может показаться безумием, но там много медведей, и короткое замыкание может быть верной стратегией, если вы ее правильно используете.
За последние месяцы биткойн достиг новых высот. Торговля достигает рекордных уровней на централизованных и децентрализованных биржах, а также через Чикагскую товарную биржу (CME) и Межконтинентальную биржу (ICE). С тех пор как начался карантин по коронавирусу, миллионы скучающих потребителей погрузились в дневную торговлю через розничных брокеров, предлагающих игровые приложения и бесплатные демо-версии. Настроение бычье.
Но раздается ропот недоверия. Биткойн-медведи сейчас в меньшинстве, но есть очень реальные опасения, что рынок криптовалют перегревается. Если вы попадаете в этот лагерь или просто хотите воспользоваться волатильностью Биткойна, вы, вероятно, спрашиваете, как вы можете вложить свои деньги туда, где находится ваш рот. Ну, самый простой способ - это короткая продажа.
- Что Такое Короткие Продажи?
- Зачем Вам Шортить Биткоин?
- Каков наилучший способ сократить Биткойн?
- Короткое замыкание Биткойна Рискованно, Но Может привести к Вознаграждению
Что Такое Короткие Продажи?
Короткие продажи - это инвестиционный метод, предназначенный для того, чтобы помочь вам заработать на снижении цены актива. Идея состоит в том, что вы продаете немного биткоина сейчас и покупаете его по более низкой цене в будущем. Обычно это делается с помощью маржинальной торговли или займов. Типичный короткий выглядит примерно так (для удобства используются поддельные номера):
- Боб занимает 10 BTC и продает их по 10 000 долларов за единицу, или 100 000 долларов.
- Затем цена BTC падает до 5000 долларов (Счастливчик Боб!), и он может выкупить 10 BTC всего за 50 000 долларов.
- Затем Боб возвращает свои BTC организации, у которой он их одолжил, получая приятную прибыль в размере 50 000 долларов США (за вычетом любых процентов и сборов, которые он должен был заплатить за кредит).
Но подождите, разве это не рискованно? Ну да! Цена BTC вполне могла вырасти, оставив Боба без средств. Короткие продажи, особенно в крипто-мире, сопряжены с очень высоким риском и не для слабонервных. В связи с этим возникает важный вопрос.
Зачем Вам Шортить Биткоин?
На первый взгляд, короткое замыкание Биткойна кажется безумием. Некоторые люди предсказывают, что биткойн достигнет 100 000 долларов. И в целом, похоже, она набирает обороты. Даже если вы не верите в BTC, только институциональный капитал поможет удержать его на плаву в краткосрочной перспективе.
Но это не значит, что короткая продажа BTC всегда плохая идея. Биткойн очень волатилен: например, резкий рост и падение на 90% привели к знаменитому мему о биткойнских американских горках. Дневные трейдеры могут оседлать эти волны волатильности, чтобы получить прибыль, покупая или продавая (открывая короткие позиции).
Чтобы понять больше, нам нужно будет немного углубиться в технический анализ. Не волнуйся, мы сделаем все просто.
Диаграмма, приведенная выше, является одним из самых полезных инструментов для любого криптотрейдера. Вам нужно будет использовать их, если вы хотите успешно сократить BTC. Блоки, которые вы видите здесь, называются свечами, и график разбит на два вида свечей.
Зеленые - это бычьи свечи, представляющие положительный рост цен. Красные - это медвежьи свечи, представляющие падение цен. Опытный трейдер может использовать технический анализ для прогнозирования движения цен. (Здесь есть чему поучиться; вы можете прочитать десятки статей о различных аспектах ит.) Другими словами, этот график показывает, что существуют возможности для коротких продаж даже на в целом бычьих рынках.
На этом конкретном графике лучший момент для начала коротких позиций, скорее всего, был 10 января, когда мы видим зеленую свечу “падающая звезда”. Эти свечи указывают на то, что во время последней торговой сессии наблюдалось значительное давление со стороны продавцов. Вы можете найти аналогичные возможности 17 и 19 января.
В общем, вам следует потратить время, чтобы понять основные движущие силы биткойн-пространства. Как правило, цена BTC, скорее всего, упадет перед лицом враждебного законодательства, крупных взломов бирж или кризисов в пространстве альткоинов. Однако будьте осторожны с “продажей новостей”, так как эти события уже могут быть оценены на рынке.
Важное предупреждение: Если вы не будете осторожны, вы можете стать жертвой короткого сжатия. Это явление, когда большое количество трейдеров пытаются одновременно закрыть свои короткие позиции, что приводит к большему, чем ожидалось, росту цен. Это можно сравнить с неспособностью продать на пике бычьего роста, в результате чего вы получите меньшую прибыль или даже убытки.
Каков наилучший способ сократить Биткойн?
Допустим, вы заметили короткую возможность и хотите воспользоваться ею. В этом случае у вас есть несколько вариантов, каждый из которых имеет свои недостатки и преимущества.
CFD: Классический способ коротких позиций
Контракты на разницу (CFD) предлагают относительно простой способ сократить BTC. Вместо того, чтобы одалживать биткоины и продавать их обратно по более низкой цене, вы заключаете контракт и соглашаетесь оплатить разницу в цене между тем, когда он начинается и заканчивается. Если цена растет, вы платите брокеру, если она падает, брокер платит вам! Простой. (В теории!)
Плюсы
- Простота в использовании
- Множество вариантов контрактов, помимо только биткоина
- Знакомый интерфейс.
Аферы
- Позиции с высоким кредитным плечом могут привести к большим убыткам
- Сборы, как правило, выше, чем при использовании обмена
- У вас физически нет никаких BTC.
Примеры Брокеров:
Биржи: Выбор Криптотрейдера
Ряд криптобирж позволяют трейдерам напрямую шортить биткоин. Некоторые также допускают короткие позиции с привлечением заемных средств, что может быть сопряжено с высоким риском. Большинство крупных криптовалютных бирж позволяют вам шортить биткоины, и это, скорее всего, будет лучшим вариантом для тех, кто уже торгует криптовалютой.
Плюсы
- Знакомо трейдерам криптовалют
- Вы владеете BTC, который вы закрываете.
Аферы
- Торговля с кредитным плечом сопряжена с высоким риском
- Оставляя свою криптовалюту в горячих кошельках биржи, вы подвергаетесь риску, если биржа будет взломана.
Примеры
Приложения DeFi: Понимание будущего финансов
Одним из новых вариантов является торговля с использованием приложения децентрализованного финансирования (DeFi). Эти приложения полностью удаляют брокера и заменяют его смарт-контрактом. Смарт-контракты - это листы кода, предназначенные для запуска при соблюдении определенных условий.
Большинство приложений DeFi основаны на блокчейне Ethereum. Это означает, что вам нужно будет сначала конвертировать свой BTC в завернутый биткоин. Это можно сделать на обычной бирже и получить доступ к сети Ethereum. Вам также необходимо будет использовать совместимый кошелек, такой как metamask.
Торговля DeFi, как правило, обходится дешевле (если только сеть Ethereum не перегружена). Но это требует, чтобы вы использовали криптоактивы. Это означает, что DeFi подходит только для трейдеров, хорошо разбирающихся в мире криптовалют.
Однако это открывает множество интересных возможностей, таких как использование мгновенных (мгновенных) кредитов для арбитража между биржами с очень низким риском. Если трейдер не заработает достаточно денег, чтобы погасить свой срочный кредит, сделка никогда не состоится. Также возможно разместить свой WBTC в качестве залога для других людей, чтобы брать кредиты.
Плюсы
- Очень низкие сборы (с оговоркой)
- Позволяет трейдерам получить доступ к широкому спектру крипто-опций
- Некоторые варианты с низким уровнем риска, такие как срочные кредиты.
Аферы
- Сборы могут быстро возрасти, если в сети Ethereum наблюдается высокая загруженность
- Вам нужно торговать с использованием криптовалюты, а не фиатных денег
- Многие приложения DeFi требуют, чтобы вы использовали токены Ethereum, а это значит, что вам нужно будет обменять свой BTC на завернутый BTC, который совместим.
Примеры
- dYdX (Эфириум)
- Точка опоры
- DDEX
Короткое замыкание Биткойна Рискованно, но может привести к Вознаграждению
Торговля биткоином очень рискованна, и это включает в себя его закрытие. Однако, если вы хорошо разбираетесь в рынке, используете правильный технический анализ, выбираете правильную платформу и правильно рассчитываете время, можно получить реальную прибыль.
Тем не менее, любой начинающий биткоин-шортер должен иметь в виду, что это деятельность с высоким риском и очень реальной вероятностью того, что вы потеряете все.