Shorting BTC pode parecer loucura, mas há muitos ursos lá fora e um curto-circuito pode ser uma estratégia válida, se você usá-lo corretamente.
Bitcoin atingiu novos patamares nos últimos meses. A negociação está a atingir níveis de Registo em intercâmbios centralizados e descentralizados, bem como através da Chicago Mercantile Exchange (CME) e Intercontinental Exchange (ICE). Desde que as quarantinas coronavírus começaram, milhao de consumidores entediados mergulharam na negociação diária através de corretores de Varejo oferecendo aplicativos gamificados e demonstrações gratuitas. O ambiente é bulímico.
Mas há murmúrios de descrença. Os ursos da Bitcoin estão em minoria neste momento, mas há preocupações muito reais de que o mercado da criptomoeda está sobreaquecendo. Se você cair neste campo, ou simplesmente quiser aproveitar a volatilidade da Bitcoin, você provavelmente está perguntando como você pode colocar seu dinheiro onde sua boca está. Bem, a maneira mais simples é vender a descoberto.
- O Que É A Venda A Descoberto?
- Porque É Que Baixaste A Bitcoin?
- Qual é a melhor maneira de reduzir a Bitcoin?
- Shorting Bitcoin é arriscado, mas pode levar a recompensas
O Que É A Venda A Descoberto?
Short selling é um método de investimento projetado para ajudá-lo a ganhar dinheiro a partir de uma queda de preço de um ativo. A idéia é que você vende alguma Bitcoin agora e re-a um preço mais baixo no futuro. Isto é normalmente feito através de negociação de margens ou empréstimos. Um curto típico se parece com algo assim (usando números falsos para conveniência):
- Bob empresta 10 BTC e vende-os por US $10.000 por unidade, ou US $ 100.000.
- O preço do BTC então cai para US $ 5.000 (Lucky Bob!) e ele é capaz de rebuy 10 BTC por apenas US $50.000.
- Bob, em seguida, Retorna seu BTC para a entidade de quem ele os pediu emprestados, obtendo um doce lucro de $50.000 (menos quaisquer juros e taxas que ele teve que pagar pelo empréstimo).
Mas espera, isto não é arriscado? Bem, sim! O preço da BTC poderia muito bem ter aumentado, deixando Bob fora do bolso. A venda a descoberto, particularmente no mundo da cripto, é de alto risco e não é para os fracos de coração. Isto levanta uma questão importante.
Porque É Que Baixaste A Bitcoin?
Na superfície, curto-circuito de Bitcoin parece loucura. Algumas pessoas prevêem que a Bitcoin vai chegar aos 100 mil dólares. E no geral, parece estar a ganhar vapor. Mesmo que não acredite na CABT, só o capital institucional ajudará a mantê-la viva no shortterm.
Mas isso não significa que cortar o BTC é sempre uma má ideia. A Bitcoin é altamente volátil: aumentos acentuados e mergulhos de 90%, por exemplo, levaram ao famoso meme de rollercoaster da bitcoin. Os comerciantes do dia podem montar essas ondas da volatilidade para o lucro, através da compra ou venda (shorting).
Para entender mais, vamos precisar de uma pequena análise técnica. Não te preocupes, vamos simplificar.
O gráfico embutido acima é uma das ferramentas mais úteis para qualquer comerciante de criptografia. Você vai precisar usá-los se você quiser com sucesso curto BTC. Os blocos que você vê aqui são chamados velas, e o gráfico é quebrado em dois tipos de velas.
As velas verdes são bolhosas, representando um crescimento positivo dos preços. Os vermelhos são velas bearish, representando uma queda de preço. Um comerciante qualificado pode utilizar a análise técnica a fim de prever movimentos de preços. (Há muito a aprender; você pode ler dezenas de artigos sobre diferentes aspectos. Por outras palavras, este gráfico mostra que existem oportunidades de venda a descoberto, mesmo em mercados geralmente bullish.
Neste gráfico em particular, o melhor momento para começar o curto-circuito foi provavelmente no dia 10 de Janeiro, onde vemos uma vela verde "estrela cadente". Estas velas indicam que houve uma pressão de venda significativa durante a última sessão de negociação. Você pode detectar oportunidades semelhantes nos dias 17 e 19 de Janeiro.
Em geral, você deve ter tempo para entender os principais drivers do espaço Bitcoin. Normalmente, o preço da BTC será susceptível de cair em face de legislação hostil, grandes ataques cambiais, ou crises no espaço altcoin. No entanto, tenha cuidado de "vender a notícia", já que estes eventos podem já ser preços para o mercado.
AVISO IMPORTANTE: Se você não é cuidadoso, você pode ser vítima de um aperto curto. Trata-se de um fenómeno em que um grande número de Comerciantes tenta simultaneamente fechar a sua posição curta, conduzindo a aumentos de preços superiores ao esperado. Isto pode ser comparado a não vender no pico de uma corrida de Touro, deixando-o com lucros mais baixos ou mesmo perdas.
Qual é a melhor maneira de reduzir a Bitcoin?
Digamos que você viu uma pequena oportunidade e quer ir em frente. Nesse caso, você tem algumas opções, cada uma com seus próprios inconvenientes e benefícios.
CFDs: a forma clássica de abreviar
Os contratos de diferença (CFDs) oferecem uma forma relativamente simples de encurtar a BTC. Em vez de pedir Bitcoins emprestados e vendê-los de volta a um preço mais baixo, você tira um contrato e concorda em pagar a diferença de preço entre quando ele começa e termina. Se o preço subir, pagas ao corretor, se descer, o corretor paga-te! Simples. (Em teoria!)
Pros
- Simples
- Uma variedade de opções de contrato, além de apenas Bitcoin
- Interface Familiar.
Contra
- Posições de alavancagem elevadas podem causar grandes perdas
- As taxas tendem a ser mais elevadas do que usando uma troca
- Você não está fisicamente segurando nenhum BTC.
Exemplos De Corretores:
Trocas: a escolha do operador criptográfico
Uma série de trocas criptográficas permitem aos comerciantes encurtar diretamente a Bitcoin. Alguns também permitem calções alavancados, que podem ser de alto risco. A maioria das principais bolsas de criptomoeda permitem que você encurte a Bitcoin e esta será provavelmente a melhor opção para alguém já negociando criptomoeda.
Pros
- Familiar aos comerciantes de criptomoeda
- És o dono da BTC que estás a provocar.
Contra
- Negociação de alavancagem é de alto risco
- Deixar a tua criptomoeda em troca de carteiras quentes expõe-te a um risco se a troca for pirateada.
Exemplo
Aplicações DeFi: abraçar o futuro das Finanças
Uma opção mais recente é o comércio usando uma aplicação descentralizada de finanças (DeFi). Estas aplicações removem completamente o corretor e substituem-nos por um contrato inteligente. Os contratos inteligentes são folhas de código concebidas para accionar se estiverem reunidas determinadas condições.
A maioria dos aplicativos DeFi são baseados no blockchain Ethereum. Isso significa que você vai precisar primeiro converter o seu BTC em Bitcoin embrulhado. Isto pode ser feito em uma troca normal e lhe dá acesso à rede Ethereum. Você também precisará usar uma carteira compatível, como Meta-máscara.
A negociação DeFi é tipicamente menor custo (a menos que a rede Ethereum esteja congestionada). Mas requer que uses activos criptográficos. Isto significa que DeFi só é adequado para comerciantes bem versados no mundo da criptomoeda.
No entanto, abre uma variedade de opções interessantes, tais como o uso de empréstimos flash (instantâneos) para arbitragem entre bolsas com risco muito baixo. Se o comerciante não fizer dinheiro suficiente para reembolsar o seu empréstimo flash, a transacção nunca se realiza. Também é possível colocar o seu WBTC como garantia para outras pessoas a tomar empréstimos.
Pros
- Taxas muito baixas (com uma advertência)
- Permite aos comerciantes aceder a uma vasta gama de opções criptográficas
- Algumas opções de baixo risco, tais como empréstimos flash.
Contra
- As taxas podem aumentar rapidamente se houver um elevado congestionamento na rede Ethereum
- Precisas de negociar usando criptocurrency, não fiat.
- Muitos aplicativos DeFi requerem que você use tokens Ethereum, o que significa que você vai precisar trocar sua BTC por BTC embrulhado, o que é compatível.
Exemplo
Shorting Bitcoin é arriscado, mas pode levar a recompensas
Negociar a Bitcoin é muito arriscado e isso inclui fazer curto-circuito. No entanto, se você entender bem o Mercado, usar uma análise técnica adequada, escolher a plataforma certa, e ter seu tempo certo, é possível fazer ganhos reais.
No entanto, qualquer carregador de Bitcoin em ascensão precisa ter em mente que é uma atividade de alto risco com uma chance muito real de que você vai perder tudo.