如何通过杠杆建立多元化的加密货币投资组合

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Mar 12, 2021 1
如何通过杠杆建立多元化的加密货币投资组合
  1. 加密保证金交易基础知识
  2. 保证金适合您吗?
  3. 看看差价合约作为利用加密货币的选项
  4. 完全拥有一个(或多个)密码,同时保持股票的多元化
  5. 结论:尊重风险

精明和成熟的交易者和投资者已经利用杠杆交易股票或黄金相当长的一段时间。 在保证金上购买和销售加密货币与任何其他资产类别没有什么不同,近年来,经纪人一直在争先恐后地解决数字货币曝光的人气激增。

正确和负责任地使用加密货币保证金交易 为了最大限度地提高利润,投资者可以建立一个更多样化的投资组合,能够承受短期波动。

加密保证金交易基础知识

保证金交易或投资加密货币是一个经常与杠杆互换的术语。 从本质上讲,加密货币经纪人向客户提供融资,以增强他们交易或投资一种或多种加密货币的能力。

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通过币安HODLing获得利润

经纪商通常根据现金余额乘数扩展杠杆。 50倍的保证金率为5,000美元的存款意味着个人可以获得价值250,000美元的购买力。

当然,经纪人对借入的资本收取利息和费用,因为获得别人的钱永远不会是免费的。 个人在大多数情况下可以自由地以他们认为合适的方式交易或投资加密货币,但具体的规则和指南因经纪人而异。

一些经纪人可能会为高净值个人或具有良好记录的成熟投资者提供独家费率或其他津贴。

保证金适合您吗?

通过保证金建立数字硬币的投资组合并不适合所有人。 鉴于已经 加密货币的波动性,对于新的和开始的投资者来说,特别容易陷入交易的错误一边,并且很快就会损失很多钱。

如果从经纪商借来的钱放大了交易的规模,投资者可能会损失超过其初始存款的资金。 但对于投资者来说,保证金可以成为一个很好的工具,他们充分了解多元化的重要性,何时存入利润,以及如何快速退出亏损头寸。

看看差价合约作为利用加密货币的选项

差价合约或差价合约, 代表一种独特的方式 对于加密货币投资者或交易者来说,利用独特的杠杆形式。 CFD本质上是一种协议,其中个人推测资产的方向,在这种情况下,比特币或任何其他主要加密货币。

投资者不完全拥有资产,而是如果加密货币的价值增加(对于多头头寸)或价值损失(对于空头头寸),他们会产生利润。  一些经纪商甚至让投资者接触加密/加密差价合约,如BTC/ETH。

差价合约的真正优点是,如果价格朝着正确的方向移动,合约持有者仍然可以获得100%的收益(较少的费用)。

差价合约对保证金交易者特别有吸引力的是,进入合约的成本是交易总价值的百分比。 如果经纪商需要10%的存款,希望建立具有deposit5,000存款的加密货币投资组合的投资者可以在10不同的加密货币上输入10不同的差价合约。

投资者可以购买以下加密货币对的投资组合,而不是将one5,000投资于一个或两个加密货币并获得过度波动的小仓位:

  • ADA/美元
  • BTC/USD
  • BCH/美元
  • BNB/美元
  • 点/美元
  • LTC/美元
  • XEM/美元
  • XRP/美元
  • UNI/美元
  • USDT/美元

完全拥有一个(或多个)密码,同时保持股票的多元化

差价合约的最大缺点是它没有赋予持有者对标的资产的所有权。 虽然此选项可能更适合日间交易者或波段交易者,但投资者仍然可以通过经纪商提供的常规杠杆来建立投资组合。

假设投资者的股票投资组合价值为5 500,000 想要增加曝光 到比特币。 投资者假设他们的股票投资组合每年可以返回15%,因此10%接触比特币是一个合理的位置。 即使在比特币在一年内崩溃80%的绝对最坏情况下,投资者对股票的多样化意味着他们仍然可以在今年结束。

股票投资者的问题是他们所有的持股都在运行,并决定出售什么股票以筹集50,000美元是一项艰巨的任务。

但由于保证金交易加密货币的能力,这个问题变得容易得多。 提供十倍保证金的经纪人意味着比特币的相同investment50,000投资只需要5 5,000。

如果the45,000仍然暴露于大量股息收益率股票,那么季度支出将足以抵消与加密货币杠杆相关的费用。

如果投资者想要向加密货币分配相同的$50,000(或更多)并建立一个由五到六个硬币组成的投资组合,那么同样的概念也是如此。

结论:尊重风险

保证金交易加密货币具有其他投资者不必担心的风险潜力。 没有保证金交易的投资者永远不必担心损失超过100%的存款或处理令人尴尬和尴尬的保证金通知。

与所有资产类别的情况一样,杠杆和保证金购买应仅保留给负责任和精明的投资者。 许多经纪人很快就会向任何人和每个人发放杠杆,确保每个客户都知道他们在做什么并不是他们的责任。

本文中表達的觀點和評估是本文作者的觀點,並不代表Cryptogeek的立場。 不要忘記投資加密貨幣並在交易所交易與風險相關。 在做出決定之前,請務必對市場和您感興趣的產品進行自己的研究。


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