Comment Construire Un Portefeuille Diversifié De Crypto-Monnaie Grâce À L'Effet De Levier

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Mar 12 1
Comment Construire Un Portefeuille Diversifié De Crypto-Monnaie Grâce À L'Effet De Levier
  1. Bases du Trading sur Marge Crypto
  2. Est La Marge De Droite Pour Vous?
  3. Jetez Un Oeil À CFD Comme Une Option Pour Tirer Parti De Crypto-Monnaie
  4. Posséder Un (Ou Plusieurs) Cryptos Tout En Restant Diversifié En Actions
  5. Conclusion: Respecter Les Risques

Les traders et les investisseurs avertis et sophistiqués profitent de l'effet de levier pour échanger des actions ou de l'or depuis un certain temps. L'achat et la vente de crypto-monnaie sur marge ne sont pas différents de toute autre classe d'actifs et les courtiers se sont démenés ces dernières années pour faire face à la montée en popularité de l'exposition aux devises numériques.

Utilisation correcte et responsable du trading sur marge de crypto-monnaie maximiser les profits permet aux investisseurs de construire un portefeuille plus diversifié capable de résister à la volatilité à court terme.

Bases du Trading sur Marge Crypto

Le trading ou l'investissement de crypto-monnaie sur marge est un terme qui est souvent échangé avec l'effet de levier. Essentiellement, un courtier en crypto-monnaie étend le financement aux clients pour amplifier leur capacité à négocier ou à investir dans une ou plusieurs crypto-monnaies.

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Les courtiers étendent généralement l'effet de levier en fonction d'un multiplicateur sur le solde de trésorerie. Un taux de marge de 50 fois sur un dépôt de 5 000 means signifie qu'une personne a accès à 250 000 worth de pouvoir d'achat.

Bien sûr, le courtier facture des intérêts et des frais sur le capital emprunté car l'accès à l'argent de quelqu'un d'autre n'est jamais gratuit. Les individus sont pour la plupart libres d'échanger ou d'investir dans des crypto-monnaies comme ils l'entendent, mais les règles et directives spécifiques varient selon le courtier.

Certains courtiers peuvent offrir des taux exclusifs ou d'autres avantages aux particuliers fortunés ou aux investisseurs avertis ayant fait leurs preuves.

Est La Marge De Droite Pour Vous?

Construire un portefeuille de pièces numériques via la marge n'est pas pour tout le monde. Étant donné le déjà nature volatile des crypto-monnaies, il est particulièrement facile pour les investisseurs nouveaux et débutants de se faire prendre du mauvais côté d'un commerce et de perdre beaucoup d'argent très rapidement.

Si la taille de la transaction est agrandie avec de l'argent emprunté à un courtier, l'investisseur risque de perdre de l'argent au-delà de son dépôt initial. Mais la marge peut être un excellent outil pour les investisseurs qui comprennent parfaitement l'importance de la diversification, quand enregistrer un bénéfice et comment sortir rapidement d'une position perdante.

Jetez Un Oeil À CFD Comme Une Option Pour Tirer Parti De Crypto-Monnaie

CFD, ou contrats de différence, représenter une façon unique pour les investisseurs ou les traders de crypto-monnaie de profiter d'une forme unique d'effet de levier. Un CFD est essentiellement un accord dans lequel un individu spécule sur la direction d'un actif, dans ce cas, bitcoin ou l'une des autres principales crypto-monnaies.

L'investisseur ne possède pas l'actif pur et simple, il génère plutôt un profit si la crypto-monnaie gagne en valeur (pour une position longue) ou perd en valeur (pour une position courte).  Certains courtiers donnent même aux investisseurs une exposition aux CFD crypto/crypto, tels que BTC/ETH.

La vraie beauté des CFD est que le titulaire d'un contrat recevra toujours 100% des gains (moins de frais) si le prix évolue dans la bonne direction.

Ce qui rend les CFD particulièrement attrayants pour les traders sur marge, c'est que le coût de la conclusion du contrat est un pourcentage de la valeur globale du trade. Un investisseur qui cherche à construire un portefeuille de crypto-monnaies avec un dépôt de 5 000 $peut entrer 10 CFD différents sur 10 crypto-monnaies différentes si le courtier nécessite un dépôt de 10%.

Au lieu d'investir les 5 000 $dans une ou deux crypto-monnaies et d'acquérir une petite position surexposée à la volatilité, un investisseur peut acquérir un portefeuille des paires de crypto-monnaies suivantes:

  • ADA / USD
  • BTC / USD
  • BCH / USD
  • BNB / USD
  • DOT / USD
  • LTC / USD
  • XEM / USD
  • XRP / USD
  • UNI / USD
  • USDT / USD

Posséder Un (Ou Plusieurs) Cryptos Tout En Restant Diversifié En Actions

Le plus grand inconvénient des CFD est qu'il ne donne pas au détenteur la propriété d'un actif sous-jacent. Bien que cette option soit plus adaptée aux day traders ou aux swing traders, les investisseurs peuvent toujours créer un portefeuille grâce à l'effet de levier régulier qu'un courtier offre.

Supposons un investisseur avec un portefeuille d'actions évalué à 500 000 $ veut ajouter de l'exposition pour bitcoin. L'investisseur suppose que son portefeuille d'actions peut rapporter 15% par an, de sorte qu'une exposition de 10% à Bitcoin est une position raisonnable. Même dans un scénario du pire absolu où bitcoin s'effondre 80% en un an, la diversification de l'investisseur vers les actions signifie qu'il peut encore terminer l'année plus riche.

Le problème pour l'investisseur en actions est que tous leurs avoirs sont en cours d'exécution à chaud et de décider quels stocks à vendre pour lever 50 000 is est une tâche difficile.

Mais grâce à la capacité de négocier des crypto-monnaies sur marge, ce problème est devenu beaucoup plus facile. Un courtier qui offre une marge dix fois supérieure signifie que le même investissement de 50 000 $dans Bitcoin ne nécessite que 5 000$.

Si le 4 45,000 reste exposé à des actions génératrices de dividendes, les paiements trimestriels seraient plus que suffisants pour compenser les frais associés à l'effet de levier de crypto-monnaie.

Le même concept est vrai si l'investisseur veut allouer le même $50,000 (ou plus) vers cryptocurrencies et construire un portefeuille de cinq ou six pièces.

Conclusion: Respecter Les Risques

Le trading de crypto-monnaies sur marge présente un potentiel de risque dont les autres investisseurs n'ont pas à s'inquiéter. Un investisseur qui négocie sans marge n'aura jamais à s'inquiéter de perdre plus de 100% de son dépôt ou de faire face à des appels de marge embarrassants et gênants.

Comme c'est toujours le cas dans toutes les classes d'actifs, l'achat de levier et de marge devrait être réservé aux investisseurs responsables et avertis. De nombreux courtiers sont prompts à distribuer un effet de levier à tout le monde et il n'est pas de leur responsabilité de s'assurer que chaque client sait ce qu'il fait.

Les opinions et appréciations exprimées dans le texte sont celles de l'auteur de l'article et peuvent ne pas représenter la position de Cryptogeek. N'oubliez pas qu'investir dans des crypto-monnaies et négocier en bourse est associé à un risque. Avant de prendre des décisions, assurez-vous de faire vos propres recherches sur le marché et les produits qui vous intéressent.


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