Как Построить Диверсифицированный Портфель Криптовалют С Помощью Кредитного Плеча

1. Основы Крипто-Маржинальной Торговли
2. Подходит Ли Вам Маржа?
3. Взгляните На CFD Как На Вариант Использования Криптовалюты
4. Владейте Одним (Или Несколькими) Криптографами Напрямую, Оставаясь Диверсифицированным В Акциях
5. Вывод: Уважайте Риски

Опытные и искушенные трейдеры и инвесторы уже довольно давно используют кредитное плечо для торговли акциями или золотом. Покупка и продажа криптовалюты на марже ничем не отличается от любого другого класса активов, и брокеры в последние годы изо всех сил стараются справиться с резким ростом популярности цифровых валют.

Правильное и ответственное использование маржинальной торговли криптовалютами для максимизации прибыли позволяет инвесторам создавать более диверсифицированный портфель, способный противостоять краткосрочной волатильности.

Основы Крипто-Маржинальной Торговли

Торговля или инвестирование криптовалюты на марже-это термин, который часто заменяется кредитным плечом. По сути, криптовалютный брокер предоставляет финансирование клиентам, чтобы усилить их способность торговать или инвестировать в одну или несколько криптовалют.

Web3 wallet for your digital assets!

Install

Install

Брокеры обычно расширяют кредитное плечо на основе мультипликатора на денежном балансе. Маржинальная ставка в 50 раз на депозит в размере 5000 долларов означает, что человек имеет доступ к покупательной способности на сумму 250 000 долларов.

Конечно, брокер взимает проценты и комиссионные с заемного капитала, потому что доступ к чужим деньгам никогда не бывает бесплатным. Люди по большей части свободны торговать или инвестировать в криптовалюты так, как они считают нужным, но конкретные правила и рекомендации варьируются в зависимости от брокера.

Некоторые брокеры могут предлагать эксклюзивные ставки или другие льготы состоятельным частным лицам или искушенным инвесторам с проверенным послужным списком.

Подходит Ли Вам Маржа?

Создание портфеля цифровых монет с помощью маржи-это не для всех. Учитывая и без того волатильную природу криптовалют, новым и начинающим инвесторам особенно легко попасть не на ту сторону сделки и очень быстро потерять много денег.

Если размер сделки увеличивается за счет заемных денег у брокера, инвестор рискует потерять деньги сверх своего первоначального депозита. Но маржа может быть отличным инструментом для инвесторов, которые полностью понимают важность диверсификации, когда банк получает прибыль и как быстро выйти из убыточной позиции.

Взгляните На CFD Как На Вариант Использования Криптовалюты

CFD, или контракты на разницу, представляют собой уникальный способ для криптовалютных инвесторов или трейдеров воспользоваться уникальной формой кредитного плеча. CFD-это, по сути, соглашение, в котором индивид спекулирует на направлении актива, в данном случае биткоина или любой другой крупной криптовалюты.

Инвестор не владеет активом напрямую, скорее он генерирует прибыль, если криптовалюта растет в цене (для длинной позиции) или теряет в стоимости (для короткой позиции). Некоторые брокеры даже предоставляют инвесторам доступ к крипто/крипто CFD, таким как BTC/ETH.

Истинная красота CFD заключается в том, что владелец контракта все равно получит 100% прибыли (меньше комиссий), если цена будет двигаться в правильном направлении.

Что делает CFD особенно привлекательными для маржинальных трейдеров, так это стоимость заключения контракта в процентах от общей стоимости сделки. Инвестор, желающий создать портфель криптовалют с депозитом в размере 5000 долларов, может ввести 10 различных CFD на 10 различных криптовалют, если брокер требует 10% депозита.

Вместо того чтобы инвестировать 5000 долларов в одну или две криптовалюты и приобретать небольшую позицию, которая чрезмерно подвержена волатильности, инвестор может приобрести портфель из следующих криптовалютных пар:

• ADA/USD
• BTC/USD
• BCH/USD
• BNB/USD
• DOT/USD
• LTC/USD
• XEM/USD
• XRP/USD
• UNI/USD
• USDT/USD

Владейте Одним (Или Несколькими) Криптографами Напрямую, Оставаясь Диверсифицированным В Акциях

Самым большим недостатком CFD является то, что он не дает владельцу права собственности на базовый актив. Хотя этот вариант может быть более подходящим для дейтрейдеров или свинг-трейдеров, инвесторы все равно могут построить портфель с помощью обычного кредитного плеча, которое предлагает брокер.

Предположим, что инвестор с портфелем акций стоимостью 500 000 долларов хочет добавить подверженность биткойну. Инвестор предполагает, что его портфель акций может приносить 15% годовых, поэтому 10% - ный риск для биткойна-это разумная позиция. Даже при абсолютном наихудшем сценарии, когда биткойн рухнет на 80% в год, диверсификация инвестора в акции означает, что он все еще может закончить год богаче.

Проблема для фондового инвестора заключается в том, что все их активы накаляются, и решить, какие акции продать, чтобы привлечь 50 000 долларов, - трудная задача.

Но благодаря возможности торговать криптовалютами на марже эта проблема стала намного проще. Брокер, который предлагает десятикратную маржу, означает, что те же самые 50 000 долларов инвестиций в биткойн требуют всего 5000 долларов.

Если $ 45 000 останутся открытыми для крупных дивидендных акций, ежеквартальных выплат будет более чем достаточно, чтобы компенсировать сборы, связанные с кредитным плечом криптовалюты.

Та же концепция справедлива, если инвестор хочет выделить те же 50 000 долларов (или больше) на криптовалюты и построить портфель из пяти или шести монет.

Вывод: Уважайте Риски

Торговля криптовалютами на марже сопряжена с риском, о котором другим инвесторам не нужно беспокоиться. Инвестору, который торгует без маржи, никогда не придется беспокоиться о потере более 100% своего депозита или иметь дело с неловкими и неудобными маржинальными коллами.

Как это всегда бывает во всех классах активов, кредитное плечо и маржинальная покупка должны быть зарезервированы только для ответственных и опытных инвесторов. Многие брокеры быстро раздают кредитное плечо всем и каждому, и они не несут ответственности за то, чтобы каждый клиент знал, что он делает.