Поскольку первый за три года биткойнский бычий забег здесь, мы должны обновить список инструментов, которые мы собираемся использовать для максимизации прибыли, пока медведи не начнут действовать. Одним из способов значительного увеличения прибыли является использование маржинальной торговли.
Что Такое Маржинальная Торговля?
Маржинальная торговля в секторе торговли криптовалютами заключается в использовании заемных средств, обычно предоставляемых биржей для торговых операций. Трейдеры получают оговоренную сумму монет под залог. Поскольку торговая прибыль зависит от движения цены в процентах, прибыль в абсолютных цифрах будет тем больше, чем выше сумма вложенных денег. Вот почему маржинальная торговля может принести большие выигрыши. Излишне говорить, что риски при маржинальной торговле выше, потому что, если вы потеряете заемные деньги, вы проиграете дважды.
Логика довольно проста: например, трейдер выходит на рынок, имея, скажем, всего 50 долларов. Вместо того чтобы вкладывать эти деньги непосредственно в торговлю, он может использовать их в качестве залога для обеспечения кредита, предоставленного биржей. Если трейдер решает начать маржинальную торговлю с кредитным плечом 10:1 (альтернативно называемым "10x"), он откладывает свою долю (50 долларов), и полная сумма торгуемых денег вырастает до 500 долларов. Это означает, что его прибыль может вырасти в 10 раз. После получения некоторой прибыли трейдер вернет заемные деньги и процентную ставку, будут взиматься некоторые торговые сборы, остальные деньги попадут в кошелек трейдера. Это будет намного больше, чем деньги, которые он заработал бы, используя всего 50 долларов. Обеспечение хранится на отдельном счете, называемом "маржинальным счетом".
Чтобы избежать потерь, биржи устанавливают меры по экономии своих денег. Если торговля идет не так эффективно, как планировалось, трейдер может получить маржинальный вызов от биржи — требование добавить обеспечение, чтобы увеличить шансы избежать убытков. Если это не поможет, цена торгуемого актива в конечном итоге достигнет "ликвидационной цены" — цены, по которой позиция трейдера ликвидируется биржей. Это позволяет биржам защищать деньги, которые они ссужают, в то время как залоговые деньги трейдера могут быть потеряны.
Биржи имеют разные условия использования функции маржинальной торговли. Ставки кредитного плеча могут быть разными, требования к минимальной сумме инвестиций могут варьироваться и т.д. В последние годы число бирж, предлагающих маржинальную торговлю, медленно росло. В настоящее время несколько бирж предоставляют эту функцию в своих мобильных приложениях. Ниже мы назовем лучшие примеры.
HitBTC
Ветеран индустрии торговли криптовалютами, биржа HitBTC, предоставляет один из лучших вариантов маржинальной торговли в своем мобильном приложении. Эта функция была добавлена на основную платформу биржи летом 2020 года. Мобильное приложение HitBTC доступно как для Android, так и для iOS. Максимальное кредитное плечо составляет 12 раз (пары BTC/USDT и ETH/USDT). Кредитное плечо 10x доступно на более чем 10 рынках: USDT можно обменять на Bitcoin Cash, EOS, Tron, Litecoin, Ethereum Classic, Cardano и Ripple. Биткойн можно обменять на Ethereum, Bitcoin Cash, EOS, Litecoin, Tron, Ethereum Classic, Cardano и Ripple. кредитное плечо x5 доступно для следующих торговых пар: BSV/USDT, ZEC/USDT, DASH/USDT, XLM/USDT, BSV/BTC, ZEC/BTC, DASH/BTC и XLM/BTC.
На HitBTC для начала маржинальной торговли пользователю необходимо подтвердить учетную запись и включить 2-факторную аутентификацию. Компания хочет знать, кому она одалживает деньги, и убедиться, что эти деньги будут храниться в безопасности. Учетные записи, которые не включали 2-факторную аутентификацию, гораздо более подвержены краже, поэтому как компания, так и трейдер заинтересованы в включении этой меры защиты. Как только 2fa будет включена и процесс проверки будет завершен, пользователь сможет начать маржинальную торговлю. Чтобы начать это, пользователь должен открыть вкладку "Маржа", выбрать валюту, ввести необходимую сумму и нажать кнопку "Сумма". Когда средства поступят, пользователь может начать маржинальную торговлю.
Мы рады представить инструмент маржинальной торговли, наконец - то реализованный на нашей основной платформе.
— HitBTC (@hitbtc) 6 июля 2020 г.
Теперь продвинутые пользователи могут торговать с кредитным плечом до 10 раз с возможностью увеличения своей прибыли за гораздо более короткий промежуток времени. pic.twitter.com/1lF3ue9jNN
Поскольку HitBTC обладает хорошей ликвидностью, торговый процесс проходит гладко. Торговля, усиленная кредитным плечом, может принести большую прибыль. Чтобы обезопасить себя от убытков, вы можете использовать стоп-лосс и лимитные ордера-к счастью, HitBTC предоставляет богатый выбор типов ордеров, чтобы сделать торговый процесс более гибким и избежать убытков. Это особенно важно при торговле большими суммами с использованием заемных средств.
Еще одна функция, позволяющая трейдерам HitBTC использовать кредитное плечо (до 75 раз!), - это бессрочная торговля фьючерсами. Он использует изолированную маржу, чтобы трейдеры могли добавлять или удалять активы для открытых позиций. Более того, эти позиции не имеют сроков годности и могут оставаться открытыми в течение любого периода времени. Поддерживаемые активы для торговли бессрочными фьючерсами-BTC, ETH, TRX, BCH, ADA, DOT, SOL, EOS, AAVE, MATIC, XLM, UNI, LTC и HIT.
Что делает HitBTC особенно хорошим, так это то, что эта биржа взимает очень низкие (самые низкие?) торговые сборы. Торговля большими суммами (что вполне реально для маржинальных трейдеров) предоставляет скидки на комиссионные или даже бонусы вместо комиссионных. Именно так HitBTC стимулирует пользователей к увеличению ликвидности. И это заметно.
Премьер XBT
Prime XBT был запущен в начале 2019 года. Платформа позволяет торговать валютой, криптовалютами, фондовыми индексами, газом, золотом, сырой нефтью и т.д. Биржа не регулируется и может быть рекомендована только высокопрофессиональным трейдерам. Причина в том, что платформа предназначена исключительно для торговли большими объемами. Минимальный порог вывода средств установлен на уровне 10 000 долларов, а кредитное плечо находится в интервале 100x - 1000x, что также довольно высоко. Такие суммы создают условия, при которых высокие выигрыши идут рука об руку с высокими рисками. Трейдеры без хороших торговых навыков и опыта могут потерять много денег на Prime XBT. Отсутствие регулирования облегчает доступ к платформе (пользователям не нужно указывать ничего, кроме адреса электронной почты), однако это также означает, что ни один орган власти не будет помогать клиентам, испытывающим серьезные проблемы. Однако для криптовалют максимальное кредитное плечо установлено в 100 раз.
Ликвидность агрегируется с более чем 10 крупных бирж. Платформа поддерживает 5 криптовалют: Биткоин, Лайткоин, EOS, Эфириум и XRP. Депозиты доступны только в BTC. Минимальный депозит составляет 0.001 BTC. Торговые сборы варьируются от 0,01% до 0,05% в зависимости от торговой пары. Что касается вывода средств, то его стоимость составляет 0,0005 BTC, что не слишком много, если сравнить ее с комиссиями за вывод средств на других платформах.
#Трейдеры могут использовать модели с несколькими свечами, чтобы получить представление о том, где рынок находится в тренде, и есть несколько ключевых структур, которые должны знать все трейдеры.
— PrimeXBT (@PrimeXBT) 26 ноября 2020 г.
Торговые модели, такие как Падающие звезды, Три Белых Солдата и Доджи Утренней Звезды на https://t.co/2kPacA77rB сегодня! pic.twitter.com/7afypgTIzw
Средства хранятся в холодных кошельках. Серверы компании устойчивы к DDoS-атакам. Торговое оборудование размещено на серверах AWS, что делает процесс торговли плавным и быстрым. Связь между пользователем и биржей защищена с помощью SSL-шифрования. Доступ к учетной записи может быть (и должен быть) защищен с помощью 2-факторной аутентификации. Пользователи могут выводить средства только на адреса, внесенные в белый список.
Что касается эксклюзивных функций мобильного приложения, пользователи могут настраивать интерфейс, исключая блоки ненужной информации, формируя индивидуальную торговую панель. Основные функции Prime XBT представлены в мобильной версии. Однако некоторые утверждают, что приложение не может полностью заменить веб-версию и торговлю, особенно когда речь заходит о версии для Android, которую критикуют за более низкую скорость. В целом, версии для Android и особенно iOS хорошо воспринимаются пользователями.
BitMax
BitMax-это криптобиржа из Сингапура. Он был запущен в 2018 году. Существуют опасения по поводу достоверности сообщенного объема торгов на бирже, однако BitMax может похвастаться конкурентоспособными комиссиями. В среднем это составляет около 0,01%. Комиссия за вывод средств установлена в размере 0,0005 BTC, что немного ниже среднего по рынку. Торговые сборы на BitMax варьируются от 0,05% до 0,15%. Биржа начального уровня, так как она принимает кредитные карты для депозитов. Количество поддерживаемых монет превышает 50. Биржа следует стандартам KYC и AML и требует подтверждения личности от пользователей.
Платформа предоставляет около 40 маржинальных торговых пар. Ежедневная процентная ставка кредитного плеча BitMax отличается от пары к паре. Максимальное кредитное плечо на BitMax составляет 10 раз, что является относительно низким.
В мобильном приложении есть некоторые ошибки, которые обычно исправляются в новых версиях. В целом, приложение BitMax считается довольно удобным для маржинальной торговли.
Овербит
Overbit-это платформа, объединяющая рынки форекс, рынки металлов, национальные фиатные валюты и криптоактивы. Компания зарегистрирована на Сейшельских островах. Несмотря на широкую функциональность, платформа имеет интуитивно понятный интерфейс, который не смутит новичков. Он обеспечивает мгновенные свопы и демонстрационный режим торговли. На Overbit пользователи могут торговать BTC, USDT и инструментами, не связанными с криптовалютой.
Что касается маржинальной торговли, то для криптовалюты Overbit предоставляет кредитное плечо от 20 до 100 раз. Поддерживаются стоп-и лимитные ордера. Биржа не позволяет пользователям получать отрицательные балансы через страховой фонд. Торговая комиссия равна нулю. Торговая активность вознаграждается так называемыми баллами уровня, которые можно обменять на USDT, когда будет накоплена необходимая сумма.
Мобильное приложение Overbit обладает всеми основными функциями веб-версии, включая функцию маржинальной торговли. Мобильная версия рассматривается как удобное приложение. Основными недостатками Overbit являются неопределенность в отношении ликвидности биржи и ограниченный набор поддерживаемых криптовалют.