Лучшие биржи для маржинальной торговли в 2021 году

Эта страница переведена автоматически. Открыть страницу на языке оригинала.
Dec 07, 2020 0
Лучшие биржи для маржинальной торговли в 2021 году

В отличие от крипто-бума 2017 года, на этот раз рынок криптовалют менее дикий. Есть много корпоративных инвесторов, есть венчурные инвесторы и бывшие биржевые трейдеры, которые присоединились к торговле криптовалютами/инвестированию. Многие известные профессионалы громко говорили о положительной роли криптовалют, а крупные компании работают над решениями на основе блокчейна. Более того, предполагается, что экстраординарный рост цен на BTC в конце 2017 года был вызван не естественным рыночным процессом, а скорее манипуляциями некоторых криптовалютных компаний. Хотя нам еще предстоит узнать правду о последнем бычьем забеге, мы видим, что теперь цена биткойна постепенно достигла нового небывалого максимума и продолжает колебаться, сотрясая рынок альткоинов. Эти ценовые движения создают сильную возможность получать прибыль от покупки и продажи криптовалют. Как нам максимизировать эту прибыль? Одним из популярных способов является использование маржинальной торговли. В этой статье мы поговорим о том, как работает маржинальная торговля и какие биржи предоставляют лучшие современные услуги маржинальной торговли.

  1. Маржинальная Торговля 101
  2. HitBTC
  3. Binance
  4. BitMEX

Маржинальная Торговля 101

Маржинальная торговля существует уже давно и использовалась еще до изобретения криптовалют. Мы не собираемся освещать его историю или сравнивать традиционную маржинальную торговлю с маржинальной торговлей в сфере криптовалют. Мы сосредоточимся исключительно на том, как это работает на современных криптобиржах. 

Торговля - это своего рода краткосрочная инвестиция. Понятно, что чем больше вы инвестируете, тем больше прибыли вы можете достичь. Но как вы можете быстро заработать много на торговле, если у вас есть только 100 долларов, которые вы можете позволить себе инвестировать? Один из самых очевидных ответов - это маржинальная торговля. 

logo
Получайте прибыль с HODLing на Binance Earn

Концепция маржинальной торговли проста для понимания: трейдеры занимают деньги на криптобирже, на которой они торгуют, используя свои собственные деньги в качестве залога. В хорошей ситуации торговля с большей суммой приносит им большую прибыль. Когда сделка заканчивается, пользователь приносит заемные деньги и возвращается на биржу. Процентная ставка тоже вычитается. Остальная часть прибыли идет трейдеру.

Например, вы полагаете, что цена биткойна очень скоро поднимется с 19 000 до 20 000 долларов. Вы предоставляете 100 USDT в качестве залога, выбираете кредитное плечо 100:1 (обычно называемое 100x) и получаете маржу в размере 9 900 USDT от биржи. Эти деньги поступают на ваш маржинальный счет отдельно от остальных ваших денег, хранящихся на бирже. Допустим, ваш прогноз на 100% верен, вы покупаете около 0,526 BTC за 19 тысяч долларов США, а затем продаете 0,526 BTC за 20 тысяч долларов США, получая 10 526,31 доллара США.  Если бы вы инвестировали только 100 долларов, вы бы сделали только 5,26 USDT из этой сделки. Заемные деньги возвращаются на биржу, залог расходуется, и ваша прибыль до вычитания процентной ставки и торгового сбора составляет $526,31 — в 100 раз больше, чем вы получили бы, инвестируя только $100, которыми вы фактически владели в самом начале. Вот как выглядит хороший сценарий.

Есть еще много вещей, которые нужно объяснить, когда речь заходит о плохих сценариях. Биржи не позволят вам потерять деньги, которые они вам дают. Если рыночный тренд противоположен тому, о чем вы думали, в конце концов вы получите маржинальный колл от биржи. Это происходит, когда цена достигает определенного порога, который воспринимается как слишком рискованный, чтобы продолжать торговлю с тем же обеспечением и кредитным плечом. Маржинальный колл - это сообщение от биржи, требующее увеличить залоговое обеспечение. Если это невозможно, позиция ликвидируется. Если дополнительное обеспечение не помогает, позиция также ликвидируется. Это риск потерять деньги, которые вы вложили полностью. Этот факт обязывает трейдеров следить за уровнем маржи.

Существует множество способов заработать на маржинальной торговле. Даже на медвежьем рынке трейдеры могут получать прибыль через короткие позиции. Конечно, важно понимать, как ведет себя рынок, и не забывать о типах ордеров, которые помогают обезопасить средства от потерь. Широко распространено мнение, что маржинальная торговля предназначена для опытных трейдеров. В любом случае, обращать внимание на то, что вы делаете, когда дело доходит до ваших денег, всегда важно. Теперь давайте рассмотрим некоторые из наиболее удобных криптовалютных бирж, которые предоставляют возможность маржинальной торговли.

HitBTC

Выигрыши и проигрыши в маржинальной торговле выше, поэтому важно полагаться на мощный торговый движок и использовать биржу с высокой ликвидностью. HitBTC-одна из первых бирж, которая приходит на ум, когда речь заходит о маржинальной торговле.

Эта биржа существует в отрасли с 2013 года. Вот уже 7 лет HitBTC сохраняет свои позиции среди топовых криптобирж, несмотря на высокую конкуренцию, и расширяет свой функционал. За все это время HitBTC ни разу не сталкивалась с нарушениями безопасности. С точки зрения ликвидности, HitBTC имеет объем торгов примерно в 900 миллионов долларов. Биржа поддерживает 414 криптомонет, которые составляют более 900 торговых пар. Это делает HitBTC одной из самых разнообразных криптоторговых платформ, предоставляющей достаточно места для экспериментов с малоизвестными монетами и торговли ведущими криптовалютами. Еще одна приятная черта этой платформы-низкие сборы. Максимальная торговая комиссия устанавливается на отметке 0,09%, в то время как те, кто торгует большими суммами (что более вероятно, если вы используете функцию маржинальной торговли), могут пользоваться скидками на комиссию или даже получать бонус скидки за каждую сделку.

Поскольку основное внимание в этой статье уделяется маржинальной торговле, давайте посмотрим, что HitBTC может предложить тем, кто ищет торговлю с кредитным плечом. Прежде всего, HitBTC имеет четкий P&L (альтернативно PNL, прибыль и убыток). При открытии позиции критически важно адекватно оценить нереализованный P&L. Эта цифра представляет собой величину между депозитом и окончательной выплатой открытой позиции. PNL - это то, что вы получаете, когда закрываете позицию. Благодаря макету HitBTC эта информация может быть четко отслежена в любой момент. Самые важные данные можно увидеть даже на вкладке браузера exchange! Это позволяет пользователям быть настороже при просмотре других страниц.

Что касается монет, доступных для маржинальной торговли, то на HitBTC вы можете торговать следующими парами: BTC/USDT и ETH/USDT можно торговать с кредитным плечом до 12x, в то время как 23 другие пары (основанные на USDT или BTC) торгуются с кредитным плечом 10x или 5x. Все поддерживаемые монеты являются топовыми монетами, торгуемыми в парах с BTC или USDT.

Простота использования в целом является одной из приятных особенностей HitBTC. Для зарегистрированного трейдера требуется всего около минуты, чтобы начать маржинальную торговлю, в то время как сама регистрация тоже не занимает много времени. Чтобы начать торговать с кредитным плечом, предоставляемым биржей, пользователю необходимо иметь подтвержденный адрес электронной почты и включить 2-факторную аутентификацию (на самом деле включение этой функции является обязательным для любого трейдера, так как это серьезно повышает уровень безопасности счета). Что делает маржинальную торговлю на HitBTC еще более удобной, так это то, что эта функция присутствует в мобильном приложении биржи. Пока не многие крупные биржи предоставляют функцию маржинальной торговли в своих мобильных приложениях. Отличной особенностью является демо-режим. Вы можете практиковать маржинальную торговлю, не вкладывая реальные деньги. Поскольку вы получите свой опыт торговли с кредитным плечом в песочнице, вы сможете попробовать заработать криптомонеты на основной платформе.

Binance

Binance-это хорошо зарекомендовавшая себя биржа, основанная в 2017 году. В настоящее время биржа обладает самой большой ликвидностью в отрасли. Объем торгов превышает 6 миллиардов долларов, в то время как остальные биржи борются за то, чтобы достичь объема в 2 миллиарда долларов. Однако даже гораздо меньшей ликвидности может быть достаточно для быстрой торговли. Вы просто можете быть уверены, что на Binance у вас есть наименьший шанс застрять в ордерах. Помимо огромного объема торгов, Binance известен огромным количеством поддерживаемых монет (хотя это число гораздо меньше, чем на HitBTC) — 260 криптовалют в 880+ торговых парах. Binance - это крипто-крипто-платформа, поэтому важно приобрести крипто-монеты в другом месте, прежде чем начать торговать там. Кроме того, пользователи могут покупать криптовалюты через внебиржевой торговый стол на Binance. Что касается безопасности, то платформе доверяют, несмотря на то, что она была взломана в 2019 году с украденными 7000 BTC. Генеральный директор компании заявил,что активы пользователей не пострадали и будут компенсированы.

По состоянию на декабрь 2020 года Binance предоставляет возможность занимать деньги в более чем 40 криптовалютах. Максимальное кредитное плечо, доступное на Binance, составляет всего 5x — не так много, как на других торговых платформах. Что касается плюсов, то на Binance доступна функция маржинальной торговли для пользователей мобильного приложения. Это еще не мейнстрим, хотя мы уже видели, что HitBTC также предоставляет маржинальную торговлю в своем приложении.

Для пользователей Binance обязательно заполнить KYC и включить 2-факторную аутентификацию, прежде чем они смогут открыть маржинальный счет. В марже трейдеры используют обычный интерфейс с парой дополнительных функций-разделом мониторинга рисков и кнопкой заимствования активов. Чтобы создать залог, трейдер должен перевести свои деньги на маржинальный кошелек. Денежные переводы между кошельками пользователя осуществляются бесплатно. В маржинальном кошельке пользователь может выбрать сумму обеспечения и указать сумму кредитного плеча. Если позиция ликвидируется, пользователь не только теряет свои деньги, но и платит дополнительные сборы. Поэтому важно следить за монитором рисков и принимать меры, когда уровень риска растет. Еще одной особенностью маржинального счета является переключатель. Он используется для заимствования большего количества денег в один клик, переключая обычный режим ордера на маржинальный ордер с заемными деньгами. Когда сделка закончена, заемные средства должны быть погашены вручную. 

BitMEX

BitMEX еще долго выдерживать платформу в крипто-торговой Вселенной. Она была основана в 2014 году и до сих пор упоминается во многих списках лучших платформ для маржинальной торговли, хотя биржа не так популярна среди новичков в криптоторговле. Причина понятна: Bitmex имеет более сложную структуру, чем многие современные биржи. В отличие от большинства популярных платформ, на BitMEX люди торгуют деривативами вместо монет. Кроме того, пользователи могут торговать фьючерсами и бессрочными контрактами на BitMEX. Сама эта концепция может показаться слишком запутанной для свежих криптотрейдеров и оттолкнуть их. Тем не менее BitMEX является пионером в маржинальной торговле криптовалютами. Эта функция стала доступна на этой бирже еще в 2015 году. Тем не менее, BitMEX удерживает свои позиции как конкурентная биржевая платформа и активно используется трейдерами по всему миру.

Эта платформа зарегистрирована на Сейшельских островах и имеет офисы в США и Гонконге. BitMEX является P2P платформы. Биржа поддерживает более 10 валют, что не является большой суммой и может разочаровать некоторых трейдеров, ищущих определенные монеты. Однако, ассортимент включает в себя множество популярных валютах, включая USDT, биткоин, Эфириума, Лайткоин, сообщества, Кардано, ЭОС, трон, Binance монета, биткоин деньги, Эфириума классический, тире, Zcash, Монер, и так далее. Биткойн-это базовая валюта на BitMEX. Фиатные деньги не могут быть сняты и депонированы. Приятная особенность заключается в том, что BitMEX не взимает комиссию за снятие средств и депозиты. Торговые сборы мейкеров значительно ниже 0,1%, в то время как сборы тейкеров довольно высоки — 0,25% для всех валют, кроме биткоина. БТД продавец торгового сбора составляет всего лишь 0,07%. Обмен считается безопасным и приватным.

Маржинальная торговля - одна из главных особенностей BitMEX. Для биткойн-контрактов трейдеры могут иметь до 100-кратного кредитного плеча. Контракты Ethereum могут быть увеличены с помощью 50-кратного кредитного плеча. Максимальное кредитное плечо для Monero составляет 25x. Поэтому важно проверить условия, прежде чем выбирать монету, так как возможности, доступные для разных валют, могут быть крайне неравными. Трейдеры должны быть в состоянии покрыть общую сумму маржинального обслуживания, поскольку кредитное плечо предоставляется другими пользователями BitMEX (мы уже упоминали, что платформа является p2p). Вот почему баланс трейдера не может упасть ниже нуля.

В целом, справедливо сказать, что BitMEX достаточно хорош для опытных трейдеров, которые хотят торговать биткоином с огромным кредитным плечом и иметь достаточно денег, чтобы покрыть возможные убытки, если они произойдут. Платформа не подходит для трейдеров, у которых мало средств.

Изложенные в тексте мнения и оценки являются точкой зрения автора статьи и могут не совпадать с позицией Cryptogeek. Не забывайте, что любые инвестиции, как и торговля на бирже, связаны с риском. Прежде чем принимать решения, обязательно исследуйте рынок и интересующие вас продукты самостоятельно.


Здесь пока нет комментариев. Будьте первым!