Les 4 Principales Bourses pour le Trading sur marge en 2022 - Guide Ultime

Contrairement au boom de la cryptographie de 2017, le marché de la cryptomonnaie est cette fois moins sauvage. Il y a beaucoup d'investisseurs d'entreprise, il y a des investisseurs en capital-risque et d'anciens traders boursiers qui ont rejoint le trading/investissement de crypto-monnaie. De nombreux professionnels célèbres ont parlé du rôle positif des crypto-monnaies et les grandes entreprises travaillent sur des solutions basées sur la blockchain. De plus, il est supposé que l'extraordinaire croissance des prix de la CTB de la fin de 2017 n'a pas été entraînée par le processus naturel du marché, mais plutôt par les manipulations de certaines sociétés de crypto-monnaie. Bien que nous n'ayons pas encore appris la vérité sur la dernière course haussière, nous pouvons voir que maintenant le prix du Bitcoin a atteint un nouveau record historique progressivement et qu'il continue de fluctuer, secouant le marché des altcoins. Ces mouvements de prix créent une forte opportunité de réaliser des bénéfices en achetant et en vendant des crypto-monnaies. Comment maximisons-nous ce profit? L'un des moyens les plus populaires consiste à utiliser le trading sur marge. Dans cet article, nous parlerons du fonctionnement du trading sur marge et des bourses qui fournissent les meilleurs services de trading sur marge modernes.

  1. Trading sur marge 101
  2. BTC
  3. Binance
  4. BitMEX

Trading sur marge 101

Le trading sur marge existe depuis longtemps et était utilisé avant l'invention des crypto-monnaies. Nous n'allons pas mettre en évidence son histoire ni comparer le trading sur marge traditionnel au trading sur marge dans le domaine de la crypto-monnaie. Nous nous concentrerons uniquement sur la façon dont cela fonctionne sur les échanges cryptographiques modernes. 

Le trading est une sorte d'investissement à court terme. Il est entendu que plus vous investissez, plus vous pouvez atteindre de gains. Mais comment pouvez-vous gagner rapidement beaucoup sur le trading si vous n'avez que 100 that que vous pouvez vous permettre d'investir? L'une des réponses les plus évidentes est le trading sur marge. 

Le concept de trading sur marge est facile à comprendre: les traders empruntent de l'argent à la bourse cryptographique sur laquelle ils négocient en utilisant leur propre argent comme garantie. Dans une bonne situation, le trading avec une plus grande quantité leur apporte un bénéfice plus important. Lorsque la transaction est terminée, l'utilisateur ramène l'argent emprunté et retourne à l'échange. Le taux d'intérêt est également déduit. Le reste du bénéfice va au commerçant.

Par exemple, vous pensez que le prix du Bitcoin va passer de 19 000 $à 20 000 soon très bientôt. Vous fournissez 100 USDT en garantie, choisissez l'effet de levier 100:1 (généralement appelé 100x) et recevez une marge de 9 900 USDT de la bourse. Cet argent va sur votre compte sur marge, séparé du reste de votre argent détenu en bourse. Disons que votre prédiction est 100% correcte, vous achetez environ 0.526 BTC à 19 mille USDT, puis vendez 0.526 BTC à 20 mille USDT recevant 10,526. 31 USDT.  Si vous n'avez investi que 100$, vous ne gagneriez que 5,26 USDT sur ce commerce. L'argent emprunté retourne à l'échange, la garantie est dépensée, et votre profit avant de soustraire le taux d'intérêt et les frais de transaction est de 526,31 $ — 100 fois plus que ce que vous obtiendriez en investissant seulement 100 that que vous possédiez réellement au tout début. Voilà à quoi ressemble le bon scénario.

Il y a plus de choses à expliquer quand il s'agit de mauvais scénarios. Les échanges ne vous laisseront pas perdre l'argent qu'ils vous prêtent. Si la tendance du marché est opposée à ce que vous avez pensé, vous recevrez éventuellement un appel de marge de la bourse. Cela se produit lorsque le prix atteint un certain seuil perçu comme trop risqué pour poursuivre le commerce avec les mêmes garanties et le même effet de levier. Un appel de marge est un message de la bourse nécessitant d'augmenter la garantie. Si c'est impossible, la position est liquidée. Si la garantie supplémentaire n'aide pas, la position est également liquidée. C'est un risque de perdre l'argent que vous avez entièrement investi. Ce fait oblige les traders à garder les yeux sur les niveaux de marge.

Il existe de nombreuses façons pour les traders de gagner via le trading sur marge. Même sur le marché baissier, les traders peuvent obtenir des bénéfices grâce à des positions courtes. Bien sûr, il est important de comprendre le comportement du marché et de ne pas oublier les types d'ordres qui aident à sécuriser les fonds contre les pertes. Il est largement considéré que le trading sur marge est destiné aux traders expérimentés. Quoi qu'il en soit, il est toujours important de faire attention à ce que vous faites en ce qui concerne votre argent. Passons maintenant en revue certains des échanges de crypto-monnaie les plus pratiques qui offrent une option de trading sur marge.

BTC

Les gains et les pertes dans le trading sur marge sont plus élevés, c'est pourquoi il est important de s'appuyer sur un moteur de trading puissant et d'utiliser la bourse avec une liquidité élevée. BTC est l'un des premiers échanges qui me vient à l'esprit en parlant de trading sur marge.

Cet échange est dans l'industrie depuis 2013. Pendant 7 ans, HitBTC conserve sa position parmi les meilleurs échanges cryptographiques malgré une forte concurrence et élargit ses fonctionnalités. Pendant toute cette période, HitBTC n'a jamais connu de failles de sécurité. En termes de liquidité, HitBTC a un volume de transactions d'environ 900 millions de dollars. L'échange prend en charge les pièces cryptographiques 414 qui composent plus de paires de négociation 900. Cela fait de HitBTC l'une des plateformes de trading de crypto les plus diverses offrant suffisamment d'espace pour expérimenter des pièces obscures et échanger les principales crypto-monnaies. Un autre trait doux de cette plate-forme est les frais bas. Les frais de négociation maximum sont fixés à 0,09%, tandis que ceux qui négocient en grandes quantités (ce qui est plus probable si vous utilisez la fonction de négociation sur marge) peuvent bénéficier de réductions de frais ou même obtenir un bonus de remise pour chaque transaction.

Puisque l'objectif principal de cet article est le trading sur marge, voyons ce que HitBTC peut offrir à ceux qui recherchent un trading à effet de levier. Tout d'abord, HitBTC a un P&L clair (alternativement PNL, profit and loss). Lorsque vous ouvrez une position, il est extrêmement important d'estimer correctement le P&L non réalisé.Ce chiffre est une valeur entre le dépôt et le paiement final de la position ouverte. PNL est ce que vous obtenez lorsque vous fermez la position. Grâce à la mise en page de HitBTC, ces informations peuvent être clairement surveillées à tout moment. Les données les plus importantes peuvent être vues même dans l'onglet du navigateur exchange! Cela permet aux utilisateurs d'être avertis lors de la navigation sur d'autres pages.

En ce qui concerne les pièces disponibles pour le trading sur marge, sur HitBTC, vous pouvez échanger les paires suivantes: BTC/USDT et ETH/USDT peuvent être négociés avec un effet de levier jusqu'à 12x tandis que 23 autres paires (basées sur USDT ou BTC) sont négociées avec un effet de levier 10x ou 5x. Toutes les pièces prises en charge sont les meilleures pièces échangées par paires avec BTC ou USDT.

La facilité d'utilisation est en général l'une des fonctionnalités intéressantes de HitBTC. Pour un trader enregistré, il ne faut qu'environ une minute pour commencer le trading sur marge alors que l'enregistrement lui-même ne prend pas beaucoup de temps. Pour commencer à trader avec l'effet de levier fourni par la bourse, l'utilisateur doit avoir une adresse e-mail confirmée et activer l'authentification à 2 facteurs (en fait, l'activation de cette fonctionnalité est un must pour tout trader car elle améliore sérieusement le niveau de sécurité du compte). Ce qui rend le trading sur marge sur HitBTC encore plus pratique, c'est le fait que cette fonction est présentée dans l'application mobile de la bourse. Peu de grandes bourses offrent encore la fonctionnalité de trading sur marge dans leurs applications mobiles. Une grande fonctionnalité est le mode Démo. Vous pouvez pratiquer le trading sur marge sans investir d'argent réel. Comme vous obtiendrez votre expérience sur la façon de trader avec l'effet de levier dans le bac à sable, vous pourrez essayer de gagner des pièces crypto sur la plate-forme principale.

En septembre 2021, HitBTC a ajouté une autre fonctionnalité permettant aux traders d'utiliser l'effet de levier. La fonctionnalité est le trading à terme perpétuel. Les positions avec ces contrats à terme n'expirent pas avec le temps tandis que les actifs collatéraux peuvent être supprimés ou ajoutés par le trader pour modifier l'actif de la position. L'effet de levier maximal disponible pour la négociation de contrats à terme perpétuels est de 75x. Les actifs pris en charge pour cette fonctionnalité sont BTC, ETH, TRX, BCH, ADA, DOT, SOL, EOS, AAVE, MATIC, XLM, UNI, LTC et HIT.

Binance

Binance est une bourse bien établie fondée en 2017. De nos jours, la bourse dispose de la plus grande liquidité du secteur. Le volume des transactions dépasse 6 milliards de dollars, tandis que les autres bourses peinent à atteindre 2 milliards de dollars en volume. Cependant, même une liquidité beaucoup plus petite peut suffire pour effectuer des transactions rapides. Vous pouvez juste être sûr que sur Binance, vous avez le plus petit risque de commandes bloquées. Outre un volume de transactions énorme, Binance est connu pour un grand nombre de pièces prises en charge (bien que ce nombre soit beaucoup plus petit que sur HitBTC) — 260 crypto-monnaies dans plus de 880 paires de trading. Binance est une plate-forme crypto-to-crypto, il est donc important d'acheter des pièces crypto ailleurs avant de commencer à y trader. Alternativement, les utilisateurs peuvent acheter des crypto-monnaies via le comptoir de négociation OTC sur Binance. Quant à la sécurité, la plate-forme fait confiance malgré le fait qu'elle ait été piratée en 2019 avec 7 000 BTC volés. Le PDG de la société a déclaré que les actifs des utilisateurs ne sont pas affectés ou seront indemnisés.

En ce qui concerne décembre 2020, Binance offre la possibilité d'emprunter de l'argent dans plus de 40 crypto-monnaies. L'effet de levier maximal disponible sur Binance n'est que de 5 fois — pas autant que sur les autres plateformes de trading. En ce qui concerne les pros, la fonctionnalité de trading sur marge Binance est disponible pour les utilisateurs de l'application mobile. Ce n'est pas encore une chose courante, bien que nous ayons déjà vu que HitBTC fournit également des transactions sur marge dans son application.

C'est obligatoire pour Binance les utilisateurs doivent compléter KYC et activer l'authentification à 2 facteurs avant de pouvoir ouvrir un compte sur marge. Dans la marge, les traders de comptes utilisent une interface régulière avec quelques fonctionnalités supplémentaires — une section de surveillance des risques et le bouton Emprunter des actifs. Pour créer une garantie, le trader doit déplacer son argent vers un portefeuille de marge. Les transferts d'argent entre les portefeuilles de l'utilisateur sont gratuits. Dans un portefeuille de marge, l'utilisateur peut choisir le montant de la garantie et spécifier le montant de l'effet de levier. Si la position est liquidée, l'utilisateur perd non seulement son argent, mais paie également les frais supplémentaires. Il est donc important de suivre le suivi des risques et de prendre des mesures lorsque le niveau de risque augmente. Une autre caractéristique du compte sur marge est le sélecteur. Il est utilisé pour emprunter plus d'argent en un clic en passant d'un mode d'ordre régulier à un ordre sur marge avec de l'argent emprunté. Lorsque la transaction est terminée, les fonds à effet de levier doivent être remboursés manuellement. 

BitMEX

BitMEX est une autre plate-forme de longue date dans l'univers du trading crypto. Il a été fondé en 2014 et est toujours mentionné dans de nombreuses listes des meilleures plates-formes pour le trading sur marge, bien que l'échange ne soit pas si populaire parmi les débutants en crypto-trading. La raison est claire: Bitmex a une structure plus complexe que de nombreux échanges modernes. Contrairement à la plupart des plates-formes populaires, sur BitMEX, les gens négocient des dérivés au lieu de pièces. De plus, les utilisateurs peuvent échanger des contrats à terme et des contrats perpétuels sur BitMEX. Ce concept même peut sembler trop emmêlé pour les nouveaux traders de crypto et les aliéner. Néanmoins, BitMEX est un pionnier du trading sur marge de crypto-monnaie. Cette fonctionnalité est devenue disponible sur cet échange en 2015. Pourtant, BitMEX maintient sa position de plate-forme d'échange compétitive et est activement utilisée par les traders du monde entier.

Cette plateforme est enregistrée aux Seychelles et possède des bureaux aux États-Unis et à Hong Kong. BitMEX est une plate-forme p2p. L'échange prend en charge plus de 10 devises, ce qui n'est pas un gros montant et peut décevoir certains traders à la recherche de certaines pièces. Cependant, la sélection comprend de nombreuses devises populaires, notamment USDT, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, Cardano, EOS, Tron, Binance Coin, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Dash, Zcash, Monero, etc. Bitcoin est une devise de base sur BitMEX. La monnaie fiduciaire ne peut pas être retirée et déposée. La fonctionnalité intéressante est que BitMEX ne facture pas de frais pour les retraits et les dépôts. Les frais de négociation des fabricants sont bien inférieurs à 0.1% tandis que les frais de prise sont assez élevés — 0.25% pour toutes les devises, à l'exception du Bitcoin. Les frais de négociation du preneur BTC ne sont que de 0,07%. L'échange est considéré comme sécurisé et privé.

Le trading sur marge est l'une des principales caractéristiques de BitMEX. Pour les contrats Bitcoin, les traders peuvent avoir un effet de levier jusqu'à 100x. Les contrats Ethereum peuvent être boostés avec un effet de levier 50x. L'effet de levier maximal pour Monero est de 25x. Il est donc important de vérifier les conditions avant de choisir la pièce car les opportunités disponibles pour différentes devises peuvent être extrêmement inégales. Les traders doivent être en mesure de couvrir le montant total du maintien de la marge car l'effet de levier est fourni par les autres utilisateurs de BitMEX (nous avons mentionné que la plate-forme est p2p). C'est la raison pour laquelle le solde du trader ne peut pas tomber en dessous de zéro.

Dans l'ensemble, il est juste de dire que BitMEX est assez bon pour les traders expérimentés qui souhaitent échanger des Bitcoins avec un énorme effet de levier et avoir suffisamment d'argent pour couvrir les pertes éventuelles si elles se produisent. La plate-forme n'est pas adaptée aux traders qui ont peu de fonds.